TOP-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402298 NIP
7972049374 REGON
145883151

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
8,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
47,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOZIEL
Adres
, 9 A
Kod pocztowy
05-622
Rejestracja
2011-11-18
Rozpoczęcie działalności
2012-01-01
Kapitał zakładowy
351000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-sad osiągnęła 10 959 357 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 923 527 zł. Pozostałe przychody to 35 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 404 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 519 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -157 514 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 959 357 zł w 2023 roku.
• 1 685 648 zł w 2022 roku.
• 1 448 453 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 466 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 519 001 zł w 2023 roku.
• 248 197 zł w 2022 roku.
• 33 450 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Top-sad wynosi 8,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Top-sad wynosi 8,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 380 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 499 842 zł w 2023 roku.
• 285 327 zł w 2022 roku.
• -31 414 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 137 353 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 963 632 zł w 2023 roku.
• 372 053 zł w 2022 roku.
• 129 771 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Top-sad wynosi 47 579 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 197 531 zł a 119 266 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 568 868 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 579 774 zł w 2023 roku.
• 2 116 555 zł w 2022 roku.
• 1 099 435 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-sad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Top-sad wyniosły 2 423 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 918 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 43 462 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Top-sad wyniosła 8 466 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 163 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 302 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 466 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 263 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 507 656 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 466 002 zł w 2023 roku.
• 1 088 340 zł w 2022 roku.
• 1 296 673 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Top-sad wyniosły 202 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 466 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 833 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 628 zł w 2023 roku
• 1 343 967 zł w 2022 roku
• 1 800 497 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-sad wykazała przychody na poziomie 10 959 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 519 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 519 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 228 zł w 2022 roku
• 2454 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-sad wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mulak Ireneusz posiada 110 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mulak Bogusława posiada 109 udziałów, które stanowią 31.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Masłowska Iwona posiada 100 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Mulak Ireneusz kontrolujący 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2019 do 21.02.2020 był Mulak Ireneusz kontrolując 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.01.2017 do 15.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Mulak Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do TOP-SAD

Organizacja Numer KRS
1
CHODEX 1 SP. Z O.O.
0000867975
2
ORGANICHOUSE SP. Z O.O.
0000626342
3
GROSZEK ŚWIDNICA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000392765
4
FIRMA "POLHURT" WÓJCIK SP. J.
0000266262
5
SOLANIUM ŚWIDNICA SP. Z O.O.
0000456729
6
HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.
0000543089
7
DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL
0000085490
8
AGRO PAKT SP. Z O.O.
0000885920
9
QUADRUM FOODS INVEST SP. Z O.O.
0000153946
10
BOSS FRUIT LIMITED SP. Z O.O.
0000592345
11
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W KUTNIE
0000195135
12
PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.
0000089231
13
AGRO KONARY SP. Z O.O.
0000040995
14
"WJERA" ELENA WOJCIECHOWSKA I RAMAN VOITSIEKHOVSKI
0000433721
15
GOMBA SP. Z O.O. SP. K.
0000737525
16
PREMIUM GOLD SP. Z O.O.
0000652616
17
FRUTINA GROUP SP. Z O.O.
0000379818
18
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE
0000143792
19
ANDERSEN POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000423040
20
DEIMPEX SP. Z O.O.
0000346247
21
SDEB EXPORT SP. Z O.O.
0000405951
22
CHŁODNIA "IGLOO" POTEREWICZ SP. J.
0000087867
23
WALBRO SP. Z O.O.
0000924358
24
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZŁOTY ZIEMNIAK
0000630769
25
ROBS SP. Z O.O.
0000220311
26
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE
0000094481
27
VISTULA TRADE SP. Z O.O.
0000738191
28
MERA SP. Z O.O.
0000355112
29
RJ TRADE SP. Z O.O.
0000406919
30
GREEN BEST SP. Z O.O. SP. K.
0000460255