ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401684 NIP
9562298021 REGON
341206200

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
66,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
106,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
109,1 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
ZIMORODKA, 7
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2011-11-09
Rozpoczęcie działalności
2011-11-09
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.odyspap.pl
Email
odyspap@odyspap.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów piśmiennych Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Opis
Odyssey jest hurtownią papieru i kartonu, która poszerza swoją ofertę o różnorodneprodukty oraz usługi, dostosowane do potrzeb swoich klientów. W jej asortymencie znajdują się wysokiej jakości papiery i kartony graficzne, w tym słynne linery celulozowe Fusion Topliner, charakteryzujące się doskonałą białością. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Smurfit Kappa, oferując kartony graficzne takie jak Hansaboard i Euroboard. Odyssey zapewnia również profesjonalny serwis cięcia materiałów z roli do arkusza, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla branży papierniczej. W miarę rozwoju, firma kładzie nacisk na jakość swoich produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu i jakości oferowanych materiałów, Odyssey zdobywa zaufanie klientów i sekretnie buduje swoją pozycję na rynku. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości materiałów papierniczych oraz zaspokajanie specyficznych potrzeb swoich klientów, co przekłada się na ich pozytywne doświadczenia w obszarze zakupów.
W skrócie
  • Hurtownia papieru i kartonu
  • Oferta obejmuje papiery, kartony i tektury
  • Serwis cięcia materiałów z roli do arkusza
  • Współpraca z producentami, takimi jak Smurfit Kappa
  • Produkcja linerów celulozowych o wysokiej białości

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey osiągnęła 106 815 591 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 104 730 080 zł. Pozostałe przychody to 2 085 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 101 050 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 679 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 996 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 815 591 zł w 2023 roku.
• 146 970 846 zł w 2022 roku.
• 86 673 641 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 355 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 679 985 zł w 2023 roku.
• 21 058 345 zł w 2022 roku.
• 14 490 375 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 109 076 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 146 318 zł a 267 038 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 500 555 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 076 651 zł w 2023 roku.
• 210 497 153 zł w 2022 roku.
• 133 667 267 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 66 427 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 543 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 58 884 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 427 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 861 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 566 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 065 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 427 824 zł w 2023 roku.
• 75 775 682 zł w 2022 roku.
• 61 050 146 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odyssey wyniosły 35 566 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 427 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 681 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 566 066 zł w 2023 roku
• 38 064 737 zł w 2022 roku
• 37 152 359 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 106 815 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 434 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 754 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 679 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 981 zł w 2023 roku
• 5 231 163 zł w 2022 roku
• 3 182 753 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hinc Maciej posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurzawiak Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przytuła Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.02.2013 jest Hinc Maciej kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2012 do 04.02.2013 był Hinc Maciej kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2011 do 08.11.2012:
• Hinc Maciej (50% udziałów)
• Wojnarowski Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do ODYSSEY

Organizacja Numer KRS
1
TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
0000849395
2
EUROHIT SP. Z O.O.
0000646581
3
HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.
0000287923
4
HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.
0000119120
5
FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000455636
6
HANDSMAN SP. Z O.O.
0000341315
7
FORCH-POLSKA SP. Z O.O.
0000162115
8
MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP. Z O.O.
0000386295
9
EURO-CHEM SP. Z O.O.
0000299320
10
LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000979581
11
NORD CAPITAL SP. Z O.O.
0000047601
12
FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000488988
13
"DALPO POLAND" SP. Z O.O. TRADING SP. K.
0000669892
14
SEBASTIAN SAWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000486962
15
KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.
0000374171
16
DUŻY DOM DYSTRYBUCYJNY DDD SP. Z O.O.
0000084432
17
WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000162829
18
GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.
0000141687
19
LUMATECH SP. Z O.O.
0000628948
20
POWERSTONE SP. Z O.O.
0000357157
21
VOITH TURBO SP. Z O.O.
0000138211
22
CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SP. Z O.O.
0000185827
23
K INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000393562
24
KBT POLSKA SP. Z O.O.
0000232963
25
MEKANIKA SP. Z O.O.
0000213522
26
WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000915018
27
BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.
0000148010
28
DE CARE GROUP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000431445
29
HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.
0000448652
30
MC DIAM SP. Z O.O.
0000112855