ODYSSEY SP. Z O.O. | KRS: 0000401684

Podsumowanie

aktywa

66,4 mln

przychód

106,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

109,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

ZIMORODKA, 7

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-11-09

Rozpoczęcie działalności

2011-11-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.odyspap.pl

Email

odyspap@odyspap.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Hurtownia papieru i kartonu
Oferta obejmuje papiery, kartony i tektury
Serwis cięcia materiałów z roli do arkusza
Współpraca z producentami, takimi jak Smurfit Kappa
Produkcja linerów celulozowych o wysokiej białości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odyssey osiągnęła 106 815 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 730 080 zł. Pozostałe przychody to 2 085 511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 050 095 zł.

Zysk netto wyniósł 3 679 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 996 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 815 591 zł w 2023 roku.
• 146 970 846 zł w 2022 roku.
• 86 673 641 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 679 985 zł w 2023 roku.
• 21 058 345 zł w 2022 roku.
• 14 490 375 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

40838719.19

2357855.75

46529032.96

1603072.71

51118917.32

2115663.42

60460816.85

2790173.65

86673641.49

14490374.65

146970846.1

21058345.14

106815590.59

3679984.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odyssey wynosi 3,56 mln zł.

EBITDA Odyssey wynosi 4,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 560 482 zł w 2023 roku.
• 27 865 853 zł w 2022 roku.
• 17 398 198 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 369 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 902 934 zł w 2023 roku.
• 28 641 540 zł w 2022 roku.
• 17 973 226 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 109 076 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 146 318 zł a 267 038 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 500 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 076 651 zł w 2023 roku.
• 210 497 153 zł w 2022 roku.
• 133 667 267 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3416085.31

40073321.11

102096797.97

4441550.65

41873196.79

116322582.4

5908067.76

48449999.65

127797293.3

7683348.49

59151254.32

151152042.13

17923340.4

133667266.66

216684103.72

28283208.77

210497153.4

367427115.25

23146317.99

109076651.08

267038976.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 775 942 zł.

Koszty operacyjne Odyssey wyniosły 101 169 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 556 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 775 942 zł w 2023 roku
• 6 147 571 zł w 2022 roku
• 4 216 532 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 66 427 824 zł.

a

ktywa trwałe to 7 543 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 884 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 427 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 861 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 566 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 065 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 427 824 zł w 2023 roku.
• 75 775 682 zł w 2022 roku.
• 61 050 146 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18033129.64

20349776.87

23467229.08

27916522.06

61050146.18

75775682.17

66427823.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1308

0.5177

0.0648

0.0577

0.0788

0.2707

0.0496

0.0345

0.0902

0.2686

0.0512

0.0414

0.0999

0.2724

0.0721

0.0461

0.2374

0.6063

0.2016

0.1672

0.2779

0.5584

0.1897

0.1433

0.0554

0.1192

0.034

0.0345

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odyssey wyniosły 35 566 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 427 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 681 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 566 066 zł w 2023 roku
• 38 064 737 zł w 2022 roku
• 37 152 359 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18033129.64

13478349.22

0.7474

20349776.87

14427709.34

0.709

23467229.08

15589805.4

0.6643

27916522.06

17672057.41

0.633

61050146.18

37152358.98

0.6086

75775682.17

38064737.14

0.5023

66427823.73

35566066.41

0.5354

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 106 815 591 zł.

Organizacja zarobiła 4 434 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 754 981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 679 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 981 zł w 2023 roku
• 5 231 163 zł w 2022 roku
• 3 182 753 zł w 2021 roku

Wartość

512381

476180

512842

631223

3182753

5231163

754981

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.984313725490196

0.980582524271845

0.97976501305483

0.620900076277651

0.682459677419355

0.663090128755365

0.776186887716654

0.741787624140565

0.985842026825633

0.973303670745273

0.98283007696862

0.981100611450806

0.584832904884319

0.588235294117647

0.599819331526649

0.707224334600761

0.642030848329049

0.985415345592898

0.980412371134021

0.985229759299781

0.984544049459042

0.566003616636528

0.566666666666667

0.566611842105263

0.692946058091286

0.62575210589651

0.986262163709216

0.978838582677165

0.984480082772892

0.982792527040315

0.56554092730395

0.519971469329529

0.589258698940998

0.649350649350649

0.602857142857143

0.984856679286101

0.996781609195402

0.987899322362052

0.992191088654111

0.567847411444142

0.765678842177808

0.786386676321506

0.77556512378902

0.757889009793254

0.996491228070175

0.997389033942559

0.994535519125683

0.992611907866145

0.528020565552699

0.72168905950096

0.761872909698997

0.777664974619289

0.708802456499488

0.997149643705463

0.974005305039788

0.987905442550852

0.992050874403816

0.554700384826828

0.494321977287909

0.464335664335664

0.564032697547684

0.471978021978022

0.976971790443293

Powiązania

P WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

H MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2011

08.11.2012

W Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

08.11.2012

04.02.2013

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2013

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

09.11.2011

08.11.2012

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2013

P Wojciech

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

04.02.2013

K Michał

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

09.11.2011

08.11.2012

W Jakub

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

09.11.2011

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

P Wojciech

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

K Michał

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Hinc Maciej posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kurzawiak Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Przytuła Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2013 jest Hinc Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2012 do 04.02.2013 był Hinc Maciej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2011 do 08.11.2012:
• Hinc Maciej (50% udziałów)
• Wojnarowski Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do ODYSSEY

	Organizacja	Numer KRS
1	TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.	0000849395
2	EUROHIT SP. Z O.O.	0000646581
3	HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.	0000287923
4	HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000119120
5	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
6	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
7	KBT POLSKA SP. Z O.O.	0000232963
8	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
9	MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP. Z O.O.	0000386295
10	EURO-CHEM SP. Z O.O.	0000299320
11	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
12	NORD CAPITAL SP. Z O.O.	0000047601
13	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
14	"DALPO POLAND" SP. Z O.O. TRADING SP. K.	0000669892
15	SEBASTIAN SAWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486962
16	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
17	DUŻY DOM DYSTRYBUCYJNY DDD SP. Z O.O.	0000084432
18	WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000162829
19	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000141687
20	LUMATECH SP. Z O.O.	0000628948
21	POWERSTONE SP. Z O.O.	0000357157
22	VOITH TURBO SP. Z O.O.	0000138211
23	CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SP. Z O.O.	0000185827
24	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000393562
25	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
26	MEKANIKA SP. Z O.O.	0000213522
27	WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000915018
28	BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000148010
29	DE CARE GROUP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000431445
30	HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000448652

ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401684 NIP 9562298021 REGON 341206200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYSSEY

ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401684 NIP
9562298021 REGON
341206200