SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE DOTYCZY PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY ZAWSZĘ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Kbt polska osiągnęła 99 519 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 531 789 zł. Pozostałe przychody to 2 987 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 657 506 zł.
Zysk netto wyniósł 3 874 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 212 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 519 140 zł w 2024 roku.
• 89 989 421 zł w 2023 roku.
• 102 500 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 874 283 zł w 2024 roku.
• -932 049 zł w 2023 roku.
• -8 672 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kbt polska wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Kbt polska wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 251 030 zł w
2024 roku.
• -4 124 146 zł w
2023 roku.
• -2 400 243 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 644 871 zł w
2024 roku.
• -3 311 384 zł w
2023 roku.
• -1 515 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kbt polska wynosi 88 650 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 807 396 zł a 248 797 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 275 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 650 623 zł w 2024 roku.
• 63 894 631 zł w 2023 roku.
• 72 934 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kbt polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 026 048
zł.
Koszty operacyjne Kbt polska wyniosły 93 280 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
858 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 026 048 zł w 2024 roku
• 8 108 973 zł w 2023 roku
• 8 847 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kbt polska wyniosła 59 940 556 zł.
a
ktywa trwałe to 4 187 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 753 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 940 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 076 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 864 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 392 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 940 556 zł w 2024 roku.
• 73 257 751 zł w 2023 roku.
• 87 547 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kbt polska wyniosły 50 864 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 940 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 393 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 864 027 zł w 2024 roku
• 68 055 506 zł w 2023 roku
• 81 413 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kbt polska wykazała przychody na poziomie 99 519 140 zł.
Organizacja zarobiła 4 868 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 994 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 874 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 994 122 zł w 2024 roku
• 137 417 zł w 2023 roku
• 2 346 090 zł w 2022 roku
Organizacja Kbt polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kbt Nv
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2015 jest
Kbt Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2014 do 22.10.2015
była "aramo" Bvba
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 15.09.2014 do 03.10.2014 najwięcej udziałów posiadała "aramo" Bvba. Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.