MATPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000400916

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

2,1 mln

zysk

379 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMINIKAŃSKA, 33

Kod pocztowy

02-738

Rejestracja

2011-11-07

Rozpoczęcie działalności

2011-11-10

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matpol nieruchomości osiągnęła 2 076 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 067 900 zł. Pozostałe przychody to 8871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 688 645 zł.

Zysk netto wyniósł 379 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 076 771 zł w 2023 roku.
• 1 873 939 zł w 2022 roku.
• 1 967 295 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 255 zł w 2023 roku.
• 627 976 zł w 2022 roku.
• 598 423 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

310400.98

27094.54

832875.44

45297.94

833324.02

6795.97

1617687.34

342531.55

1967294.87

598422.77

1873938.57

627975.99

2076771.32

379255.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matpol nieruchomości wynosi 5 993 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 092 323 zł a 16 492 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 660 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 993 859 zł w 2023 roku.
• 6 569 078 zł w 2022 roku.
• 6 042 121 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

270945.4

2028751.02

9138340.68

452979.4

2483854.39

9319532.44

67959.7

2336517.56

9353516.44

1888082.75

4336667.17

10069774.64

2336899.82

6042120.82

12463465.72

2807881.81

6569078.15

14975369.68

3092323.26

5993858.51

16492390.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpol nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 651 460 zł.

Koszty operacyjne Matpol nieruchomości wyniosły 1 629 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 651 460 zł w 2023 roku
• 548 502 zł w 2022 roku
• 548 582 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matpol nieruchomości wyniosła 4 436 473 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 334 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 101 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 436 473 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 123 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 376 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 436 473 zł w 2023 roku.
• 4 053 152 zł w 2022 roku.
• 3 280 722 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2311182.76

2481746.8

2523278.99

2708650.16

3280721.77

4053151.79

4436473.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.09

0.02

0.07

0.05

0

0.02

0.01

0.13

0.14

0.25

0.21

0.18

0.19

0.33

0.3

0.15

0.17

0.39

0.34

0.09

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matpol nieruchomości wyniosły 313 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 436 473 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 376 zł w 2023 roku
• 309 309 zł w 2022 roku
• 164 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2311182.76

26597.59

0.01

2481746.8

151863.69

0.06

2523278.99

184899.88

0.07

2708650.16

191206.5

0.07

3280721.77

164855.34

0.05

4053151.79

309309.37

0.08

4436473.19

313375.51

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matpol nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 076 771 zł.

Organizacja zarobiła 418 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 933 zł w 2023 roku
• 71 664 zł w 2022 roku
• 61 531 zł w 2021 roku

Wartość

7867

15547

5528

34806

61531

71664

38933

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Matpol nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64645

0.50422

0.55945

0.11299

0.61187

0.58854

0.54788

0.43771

0.71362

0.70166

0.65578

0.57822

0.22761

0.56602

0.52275

0.65094

0.48009

0.75954

0.56176

0.64894

0.57845

0.2433

0.40764

0.39653

0.34071

0.2553

0.69819

0.85218

0.75102

0.58636

0.23448

0.72262

0.6864

0.87198

0.68296

0.8483

0.86368

0.76646

0.60691

0.20305

0.7675

0.73274

0.89652

0.71404

0.86429

0.8698

0.74088

0.62816

0.24071

0.81832

0.78108

0.87715

0.69373

0.85964

0.78617

0.71512

0.60706

0.22584

0.65404

0.63377

0.79644

0.58594

0.77994

Powiązania

M MARCIN - prokurent, wspólnik

M ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

07.11.2011

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

07.11.2011

M Zbigniew

Marzec 1950

Osoba

Udziałowcy

Matys Marcin posiada 75 udziałów, które stanowią 93.8% firmy.

Podobne organizacje do MATPOL NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
2	PB80 SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000876128
3	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "CHODAKOWSKA"	0000082576
4	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000429317
5	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
7	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
8	SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000044981
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000130136
10	SKŁADNICA IMPORTOWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "SAMOPOMOC"	0000041916
11	NOTICO IAN SP. Z O.O.	0000857204
12	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
13	NOWA TARGOWICA SP. Z O.O.	0000421818
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
15	YON CONSULTING SP. Z O.O.	0000354824
16	SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.	0000556793
17	AHM SP. Z O.O.	0000592846
18	TECHGRUP-SERWIS SP. Z O.O.	0000178882
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE" W PUŁAWACH	0000065319
20	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
21	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
23	QBA WRZESIŃSKI SP. J.	0000874661
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU	0000060810
25	BERKA INVEST SP. Z O.O.	0000698144
26	DORA METAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000800855
27	MIĘDZYZAKŁADOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA	0000132614
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ADAMOWO"	0000220382
30	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA - BIS S.A.	0000132118

MATPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400916 NIP 5213620657 REGON 145870770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATPOL NIERUCHOMOŚCI

MATPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400916 NIP
5213620657 REGON
145870770