Organizacja Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc osiągnęła 2 244 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 139 678 zł. Pozostałe przychody to 104 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 679 zł.
Zysk netto wyniósł 136 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 244 364 zł w 2023 roku.
• 1 926 733 zł w 2022 roku.
• 2 375 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 000 zł w 2023 roku.
• 117 355 zł w 2022 roku.
• 658 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wynosi 103 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 905 zł w
2023 roku.
• 128 656 zł w
2022 roku.
• 733 341 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 829 zł w
2023 roku.
• 177 580 zł w
2022 roku.
• 802 139 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wynosi 4 956 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 359 997 zł a 15 554 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 956 799 zł w 2023 roku.
• 4 647 482 zł w 2022 roku.
• 7 443 135 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 725 400
zł.
Koszty operacyjne Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wyniosły 2 085 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 725 400 zł w 2023 roku
• 684 161 zł w 2022 roku
• 602 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wyniosła 4 448 047 zł.
a
ktywa trwałe to 664 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 784 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 448 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 888 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 448 047 zł w 2023 roku.
• 4 389 534 zł w 2022 roku.
• 4 794 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wyniosły 559 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 448 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 303 zł w 2023 roku
• 531 435 zł w 2022 roku
• 494 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wykazała przychody na poziomie 2 244 364 zł.
Organizacja zarobiła 150 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 511 zł w 2023 roku
• 12 656 zł w 2022 roku
• 66 155 zł w 2021 roku
Organizacja Składnica importowa artykułów przemysłowych "samopomoc" spółdzielnia osób prawnyc wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SKŁADNICA IMPORTOWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "SAMOPOMOC" SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYC