SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja Euroterm cuw osiągnęła 1 771 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 759 545 zł. Pozostałe przychody to 12 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 657 726 zł.
Zysk netto wyniósł 101 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 691 zł w 2023 roku.
• 1 666 152 zł w 2022 roku.
• 1 176 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 819 zł w 2023 roku.
• 41 239 zł w 2022 roku.
• 23 161 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroterm cuw wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Euroterm cuw wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 229 zł w
2023 roku.
• 46 140 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 869 zł w
2023 roku.
• 69 565 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroterm cuw wynosi 1 690 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 672 zł a 4 429 227 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -887 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 690 074 zł w 2023 roku.
• 1 490 839 zł w 2022 roku.
• 1 060 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroterm cuw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 576 451
zł.
Koszty operacyjne Euroterm cuw wyniosły 1 660 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 576 451 zł w 2023 roku
• 1 494 118 zł w 2022 roku
• 1 044 341 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroterm cuw wyniosła 368 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 585 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 480 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 368 148 zł w 2023 roku.
• 502 867 zł w 2022 roku.
• 401 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroterm cuw wyniosły 232 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 585 zł w 2023 roku
• 216 046 zł w 2022 roku
• 155 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroterm cuw wykazała przychody na poziomie 1 771 691 zł.
Organizacja zarobiła 111 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9556 zł w 2023 roku
• 4901 zł w 2022 roku
• 4980 zł w 2021 roku