Organizacja Ratium osiągnęła 1 824 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 824 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 828 125 zł.
Strata netto wyniosła 3784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 824 341 zł w 2024 roku.
• 1 676 500 zł w 2023 roku.
• 1 559 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3784 zł w 2024 roku.
• 13 171 zł w 2023 roku.
• 60 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ratium wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Ratium wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3784 zł w
2024 roku.
• 14 728 zł w
2023 roku.
• 67 683 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 zł w
2024 roku.
• 18 459 zł w
2023 roku.
• 70 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ratium wynosi 1 451 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 560 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 086 zł w 2024 roku.
• 1 408 048 zł w 2023 roku.
• 1 510 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ratium wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 170 872
zł.
Koszty operacyjne Ratium wyniosły 1 828 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 170 872 zł w 2024 roku
• 993 947 zł w 2023 roku
• 819 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ratium wyniosła 446 010 zł.
a
ktywa trwałe to 31 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 010 zł w 2024 roku.
• 434 272 zł w 2023 roku.
• 427 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ratium wyniosły 132 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 865 zł w 2024 roku
• 117 343 zł w 2023 roku
• 124 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ratium wykazała przychody na poziomie 1 824 341 zł.
Organizacja zarobiła -3784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1451 zł w 2023 roku
• 6923 zł w 2022 roku