Organizacja Intrenco osiągnęła 55 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 079 zł. Pozostałe przychody to 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 753 zł.
Strata netto wyniosła 237 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 064 zł w 2024 roku.
• 8752 zł w 2023 roku.
• 3868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 673 zł w 2024 roku.
• -65 894 zł w 2023 roku.
• -14 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intrenco wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -238 658 zł w
2024 roku.
• -68 929 zł w
2023 roku.
• -18 173 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intrenco wynosi 36 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 137 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 709 zł w 2024 roku.
• 5834 zł w 2023 roku.
• 2579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrenco wynosi 9,9%. To oznacza, że firma ma szansę 9,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,413% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,9% w 2024 roku.
• 21,0% w 2023 roku.
• 94,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intrenco wyniosły 292 738
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intrenco wyniosła 278 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 226 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 505 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 199 zł w 2024 roku.
• 480 616 zł w 2023 roku.
• 695 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -441%.
Marża netto wyniosła -432%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intrenco wyniosły 3 505 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,260%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 505 050 zł w 2024 roku
• 3 359 714 zł w 2023 roku
• 3 829 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1260% w 2024 roku
• 699% w 2023 roku
• 551% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intrenco wykazała przychody na poziomie 55 064 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku