SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja De luca osiągnęła 1 433 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 415 540 zł. Pozostałe przychody to 17 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 215 940 zł.
Zysk netto wyniósł 199 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 090 zł w 2023 roku.
• 1 175 936 zł w 2022 roku.
• 1 238 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 600 zł w 2023 roku.
• -248 571 zł w 2022 roku.
• 97 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT De luca wynosi 210 tys. zł.
EBITDA De luca wynosi 533 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 625 zł w
2023 roku.
• -248 811 zł w
2022 roku.
• 107 461 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 038 zł w
2023 roku.
• 185 338 zł w
2022 roku.
• 325 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De luca wynosi 1 808 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 720 zł a 3 582 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 514 zł w 2023 roku.
• 783 957 zł w 2022 roku.
• 1 309 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De luca wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 849
zł.
Koszty operacyjne De luca wyniosły 1 205 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 849 zł w 2023 roku
• 309 056 zł w 2022 roku
• 239 261 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów De luca wyniosła 4 436 978 zł.
a
ktywa trwałe to 3 946 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 436 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 364 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 436 978 zł w 2023 roku.
• 4 661 207 zł w 2022 roku.
• 4 999 843 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 274%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 250.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania De luca wyniosły 4 364 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 436 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 364 018 zł w 2023 roku
• 4 787 848 zł w 2022 roku
• 4 877 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja De luca wykazała przychody na poziomie 1 433 090 zł.
Organizacja zarobiła 226 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9272 zł w 2021 roku