DE LUCA SP. Z O.O. | KRS: 0000396078

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. KOŻUCHOWSKA, 20B

Kod pocztowy

65-364

Rejestracja

2011-09-14

Rozpoczęcie działalności

2011-09-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja De luca osiągnęła 1 433 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 415 540 zł. Pozostałe przychody to 17 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 215 940 zł.

Zysk netto wyniósł 199 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 090 zł w 2023 roku.
• 1 175 936 zł w 2022 roku.
• 1 238 958 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 600 zł w 2023 roku.
• -248 571 zł w 2022 roku.
• 97 994 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

912083.11

78724.63

903929.07

-209213.46

1105090.99

125521.66

1218852.28

114078.28

1238958.46

97993.66

1175936.08

-248570.58

1433090.48

199600.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT De luca wynosi 210 tys. zł.

EBITDA De luca wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 625 zł w 2023 roku.
• -248 811 zł w 2022 roku.
• 107 461 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 038 zł w 2023 roku.
• 185 338 zł w 2022 roku.
• 325 137 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji De luca wynosi 1 808 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 720 zł a 3 582 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 514 zł w 2023 roku.
• 783 957 zł w 2022 roku.
• 1 309 394 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

922953.93

2280207.77

0

602619.38

2259822.67

0

1238813.97

2762727.48

17952.12

1286833.43

3047130.7

91447.37

1309394.31

3097396.15

0

783957.39

2939840.2

54719.54

1808513.8

3582726.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De luca wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 849 zł.

Koszty operacyjne De luca wyniosły 1 205 914 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 849 zł w 2023 roku
• 309 056 zł w 2022 roku
• 239 261 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów De luca wyniosła 4 436 978 zł.

a

ktywa trwałe to 3 946 288 zł.

a

ktywa obrotowe to 490 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 436 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 364 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 436 978 zł w 2023 roku.
• 4 661 207 zł w 2022 roku.
• 4 999 843 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4275891.73

4973614.27

4905868.81

5018277.22

4999843.28

4661207.22

4436977.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 274%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 250.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-12.3

0.09

-0.04

0.97

-0.23

0.03

-1.39

0.08

0.11

0.02

4.77

0.1

0.09

0.02

0.8

0.09

0.08

-0.05

1.96

-0.21

0.04

2.74

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania De luca wyniosły 4 364 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 436 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 364 018 zł w 2023 roku
• 4 787 848 zł w 2022 roku
• 4 877 913 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4275891.73

4282292.05

1

4973614.27

5189228.05

1.04

4905868.81

4995960.93

1.02

5018277.22

4994341.06

1

4999843.28

4877913.46

0.98

4661207.22

4787847.98

1.03

4436977.86

4364018.47

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja De luca wykazała przychody na poziomie 1 433 090 zł.

Organizacja zarobiła 226 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3668 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9272 zł w 2021 roku

Wartość

5105

0

3218

7535

9272

0

27110

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja De luca wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72274

0.659

0.64632

0.82044

0.61187

0.56475

0.63114

0.00362

0.68867

0.09886

0.66775

0.67481

0.8473

0.2435

0.20501

0.20605

0.92338

0

0.75424

0.69206

0.67178

0.8348

0.61674

0.51366

0.67394

0.02663

0.66156

0.75817

0.71423

0.67539

0.80741

0.5972

0.54535

0.62597

0.99069

0.74366

0.71101

0.70395

0.66658

0.78503

0.55195

0.52063

0.60479

0.89037

0.71659

0.08969

0.67199

0.64724

0.82699

0.23993

0.21208

0.18905

0.97402

0

0.7229

0.65644

0.60718

0.78175

0.60924

0.57589

0.6518

0.98085

0.74476

Powiązania

CONDOR TOOLS - powiązanie zwrotne

L PRZEMYSŁAW - wspólnik

L MICHAŁ - prokurent

L KATARZYNA - reprezentacja

L PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2011

28.02.2013

Condor Tools 2

Organizacja

wspólnik

14.09.2011

28.02.2013

Autoserwis Turbo

Organizacja

wspólnik

28.02.2013

L Przemysław

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

28.02.2013

L Paulina

Maj 1991

Osoba

prokurent

28.02.2013

L Michał

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

14.09.2011

28.02.2013

L Michał

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

28.02.2013

L Katarzyna

Lipiec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

10.12.2015

Condor Tools

Organizacja

Udziałowcy

Luka Przemysław posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.

Luka Paulina posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Luka Przemysław (41% udziałów)
• Luka Paulina (41% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 28.02.2013 był Condor Tools 2 kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DE LUCA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000341974
2	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
3	HOROSZKO PROPERTY DEVELOPMENT SP. K.	0000450176
4	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
5	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
6	WEBA TECHNOLOGIE NIERUCHOMOŚCI	0000629326
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
10	FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000138958
11	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
12	PPFI 14 SP. Z O.O.	0000690436
13	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
14	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
15	PORCELANOWA 25 SP. Z O.O.	0000674254
16	OTM INVEST SP. Z O.O.	0000296545
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
19	MJM PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468619
20	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
21	DUO CASA SP. Z O.O.	0000515272
22	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000096987
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "RONDO"	0000218909
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000196736
27	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
28	STOW. PRYWATNYCH KUPCÓW "MANHATTAN"	0000057136
29	INVEST GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000257095
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH SP. Z O.O.	0000388542

DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396078 NIP 9291843043 REGON 080914746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DE LUCA

DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396078 NIP
9291843043 REGON
080914746