Organizacja Ka-ma-ga joint venture osiągnęła 162 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3400 zł. Pozostałe przychody to 159 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły -95 939 zł.
Zysk netto wyniósł 99 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 829 zł w 2022 roku.
• 204 978 zł w 2021 roku.
• 260 122 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 339 zł w 2022 roku.
• -81 740 zł w 2021 roku.
• 17 465 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ka-ma-ga joint venture wynosi 10 767 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 244 zł a 54 731 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -298 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 767 983 zł w 2022 roku.
• 10 324 222 zł w 2021 roku.
• 10 492 150 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ka-ma-ga joint venture wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 892
zł.
Koszty operacyjne Ka-ma-ga joint venture wyniosły 72 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 892 zł w 2022 roku
• 14 232 zł w 2021 roku
• 11 860 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ka-ma-ga joint venture wyniosła 13 900 324 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 682 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 900 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 682 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 193 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 900 324 zł w 2022 roku.
• 13 801 281 zł w 2021 roku.
• 13 961 739 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2,023%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -404.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ka-ma-ga joint venture wyniosły 217 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 900 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 664 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 558 zł w 2022 roku
• 217 854 zł w 2021 roku
• 296 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ka-ma-ga joint venture wykazała przychody na poziomie 162 829 zł.
Organizacja zarobiła 108 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8714 zł w 2022 roku
• 16 828 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ka-ma-ga joint venture wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.