Organizacja Magnum osiągnęła 66 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 256 zł.
Zysk netto wyniósł 13 946 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 379 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 202 zł w 2023 roku.
• 6288 zł w 2022 roku.
• 2 093 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 953 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 946 zł w 2023 roku.
• -86 819 zł w 2022 roku.
• -1 038 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnum wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Magnum wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
901 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 946 zł w
2023 roku.
• -49 298 zł w
2022 roku.
• -1 015 340 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
715 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 946 zł w
2023 roku.
• -49 298 zł w
2022 roku.
• -1 015 340 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 99 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 195 248 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 243 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 920 zł w 2023 roku.
• 4192 zł w 2022 roku.
• 1 395 429 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 71,2%. To oznacza, że firma ma szansę 71,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,981% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 71,2% w 2023 roku.
• 70,0% w 2022 roku.
• 15,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 867
zł.
Koszty operacyjne Magnum wyniosły 52 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 041 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 867 zł w 2023 roku
• 37 881 zł w 2022 roku
• 50 462 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 4 281 645 zł.
a
ktywa trwałe to 1 353 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 928 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 281 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 508 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 789 657 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 594 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 281 645 zł w 2023 roku.
• 4 278 952 zł w 2022 roku.
• 4 343 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnum wyniosły 17 789 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 281 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 415%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 789 657 zł w 2023 roku
• 17 800 910 zł w 2022 roku
• 17 778 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 415% w 2023 roku
• 416% w 2022 roku
• 409% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 66 202 zł.
Organizacja zarobiła 13 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku