Sieć współczesnych klubów fitness z różnorodnymi strefami treningowymi.
Bezpłatne napoje i izotoniki w cenie karnetu, ograniczające zużycie plastiku.
Dostęp do grupowych zajęć fitness w cenie karnetu.
Możliwość zamrażania karnetów dla elastyczności członkostwa.
Zrównoważony rozwój poprzez sadzenie drzew rocznie.
Endorfina Platinium to dynamiczna sieć współczesnych klubów fitness, która oferuje szereg usług wellness i sportowych, wyróżniających się nowoczesnym designem i profesjonalnym podejściem do obsługi klienta. Kluby wyposażone są w różnorodne strefy treningowe, w tym strefy fitness, cardio, wolnych ciężarów oraz nowoczesne maszyny do ćwiczeń. W ramach członkostwa klubowicze mają dostęp do bezpłatnych napojów i izotoników, co przyczynia się do redukcji plastiku. Oferta obejmuje także grupowe zajęcia fitness wliczone w cenę karnetu, co zwiększa dostępność różnych form aktywności dla członków. Dodatkowym atutem jest możliwość zamrażania karnetów w razie potrzeby, co świadczy o elastyczności oferowanych usług. Endorfina Platinium podchodzi z pełnym zaangażowaniem do zrównoważonego rozwoju, sadząc od 20 do 30 drzew rocznie dzięki urządzeniom odzyskującym energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endorfina group osiągnęła 10 632 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 661 478 zł. Pozostałe przychody to 971 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 951 182 zł.
Zysk netto wyniósł 710 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 316 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 632 554 zł w 2023 roku.
• 5 595 710 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 710 297 zł w 2023 roku.
• -126 044 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfina group wynosi 10 371 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 940 zł a 26 581 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 185 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 371 496 zł w 2023 roku.
• 3 730 473 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endorfina group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 500
zł.
Koszty operacyjne Endorfina group wyniosły 9 780 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
640 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 500 zł w 2023 roku
• 221 540 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfina group wyniosła 4 485 829 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 317 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 168 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 485 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 896 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 242 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 485 829 zł w 2023 roku.
• 1 955 683 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfina group wyniosły 3 896 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 485 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 948 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 896 576 zł w 2023 roku
• 2 076 727 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfina group wykazała przychody na poziomie 10 632 554 zł.
Organizacja zarobiła 852 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 710 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku