Organizacja Vendu osiągnęła 6 841 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 785 742 zł. Pozostałe przychody to 55 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 997 245 zł.
Strata netto wyniosła 211 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 280 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 841 251 zł w 2023 roku.
• 4 392 257 zł w 2022 roku.
• 2 538 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -211 503 zł w 2023 roku.
• 357 355 zł w 2022 roku.
• -132 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vendu wynosi 4 803 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 103 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 601 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 803 180 zł w 2023 roku.
• 4 675 959 zł w 2022 roku.
• 1 742 629 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vendu wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 827 439
zł.
Koszty operacyjne Vendu wyniosły 6 876 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
609 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 827 439 zł w 2023 roku
• 1 246 238 zł w 2022 roku
• 699 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vendu wyniosła 3 728 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 621 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 106 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 728 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 404 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 242 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 728 061 zł w 2023 roku.
• 2 455 066 zł w 2022 roku.
• 1 719 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vendu wyniosły 3 404 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 728 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 134 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 404 933 zł w 2023 roku
• 2 030 575 zł w 2022 roku
• 1 652 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vendu wykazała przychody na poziomie 6 841 251 zł.
Organizacja zarobiła -211 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -211 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 341 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku