Organizacja Sierpówko 92 osiągnęła 852 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 849 866 zł. Pozostałe przychody to 2844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 342 zł.
Zysk netto wyniósł 129 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 709 zł w 2023 roku.
• 631 010 zł w 2022 roku.
• 246 871 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 524 zł w 2023 roku.
• 101 081 zł w 2022 roku.
• 13 559 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sierpówko 92 wynosi 418 tys. zł.
EBITDA Sierpówko 92 wynosi 418 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sierpówko 92 wynosi 1 632 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 450 zł a 2 909 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 632 018 zł w 2023 roku.
• 1 273 305 zł w 2022 roku.
• 591 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sierpówko 92 wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8125
zł.
Koszty operacyjne Sierpówko 92 wyniosły 431 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8125 zł w 2023 roku
• 12 158 zł w 2022 roku
• 13 238 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sierpówko 92 wyniosła 8 578 388 zł.
a
ktywa trwałe to 4 081 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 497 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 578 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 851 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 578 388 zł w 2023 roku.
• 8 530 467 zł w 2022 roku.
• 8 557 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sierpówko 92 wyniosły 7 851 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 578 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 851 121 zł w 2023 roku
• 7 932 724 zł w 2022 roku
• 8 060 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sierpówko 92 wykazała przychody na poziomie 852 709 zł.
Organizacja zarobiła 129 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sierpówko 92 wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ag 92
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2018 jest
Ag 92
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 09.10.2018
był Ag 92
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.05.2011 do 25.07.2016 najwięcej udziałów posiadał "etc Tanie Ciepło" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.