Organizacja 3-a agencja marketingowa osiągnęła 1 066 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 200 119 zł.
Strata netto wyniosła 133 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 545 zł w 2022 roku.
• 913 824 zł w 2021 roku.
• 727 900 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 574 zł w 2022 roku.
• 18 848 zł w 2021 roku.
• 169 287 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3-a agencja marketingowa wynosi -131 tys. zł.
EBITDA 3-a agencja marketingowa wynosi -115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -131 241 zł w
2022 roku.
• 29 542 zł w
2021 roku.
• 185 319 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 368 zł w
2022 roku.
• 42 808 zł w
2021 roku.
• 189 780 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3-a agencja marketingowa wynosi 963 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 666 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 963 324 zł w 2022 roku.
• 1 037 083 zł w 2021 roku.
• 1 500 754 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3-a agencja marketingowa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 883
zł.
Koszty operacyjne 3-a agencja marketingowa wyniosły 1 197 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 883 zł w 2022 roku
• 345 525 zł w 2021 roku
• 159 671 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3-a agencja marketingowa wyniosła 445 331 zł.
a
ktywa trwałe to 14 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 331 zł w 2022 roku.
• 563 724 zł w 2021 roku.
• 519 803 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3-a agencja marketingowa wyniosły 108 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 939 zł w 2022 roku
• 93 758 zł w 2021 roku
• 68 685 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3-a agencja marketingowa wykazała przychody na poziomie 1 066 545 zł.
Organizacja zarobiła -133 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9434 zł w 2021 roku
• 15 636 zł w 2020 roku