Organizacja Rs inwestycje osiągnęła 364 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 349 zł. Pozostałe przychody to 1330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 233 zł.
Zysk netto wyniósł 15 117 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -271 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 679 zł w 2024 roku.
• 2 294 212 zł w 2023 roku.
• 1 728 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 117 zł w 2024 roku.
• 787 004 zł w 2023 roku.
• 7927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rs inwestycje wynosi 486 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 165 zł a 973 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -176 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 102 zł w 2024 roku.
• 5 438 924 zł w 2023 roku.
• 1 361 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rs inwestycje wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 300
zł.
Koszty operacyjne Rs inwestycje wyniosły 346 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 300 zł w 2024 roku
• 285 080 zł w 2023 roku
• 298 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rs inwestycje wyniosła 512 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 512 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 273 zł w 2024 roku.
• 1 018 125 zł w 2023 roku.
• 464 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rs inwestycje wyniosły 268 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 918 zł w 2024 roku
• 2882 zł w 2023 roku
• 228 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rs inwestycje wykazała przychody na poziomie 364 679 zł.
Organizacja zarobiła 16 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1737 zł w 2024 roku
• 78 322 zł w 2023 roku
• 1562 zł w 2022 roku
Organizacja Rs inwestycje wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajek Roman
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2013 jest
Gajek Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2011 do 25.03.2013:
• Gajek Roman (50% udziałów)
• Słupczyński Stefan (50% udziałów)