Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 958 zł.
Zysk netto wyniósł 3043 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 000 zł w 2024 roku.
• 59 868 zł w 2023 roku.
• 75 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3043 zł w 2024 roku.
• 26 912 zł w 2023 roku.
• 35 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grem wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grem wynosi 144 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 425 zł a 579 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 735 zł w 2024 roku.
• 253 843 zł w 2023 roku.
• 277 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grem wyniosły 32 657
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grem wyniosła 147 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 968 zł w 2024 roku.
• 144 925 zł w 2023 roku.
• 121 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grem wyniosły 3215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3215 zł w 2024 roku
• 3215 zł w 2023 roku
• 6265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grem wykazała przychody na poziomie 36 000 zł.
Organizacja zarobiła 3344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 zł w 2024 roku
• 301 zł w 2023 roku
• 7872 zł w 2022 roku