Organizacja Poliwoda osiągnęła 425 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 836 zł. Pozostałe przychody to 30 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 106 zł.
Zysk netto wyniósł 46 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 204 zł w 2023 roku.
• 530 904 zł w 2022 roku.
• 560 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 730 zł w 2023 roku.
• 36 044 zł w 2022 roku.
• 32 973 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poliwoda wynosi 470 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 063 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 390 zł w 2023 roku.
• 498 113 zł w 2022 roku.
• 505 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poliwoda wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 267
zł.
Koszty operacyjne Poliwoda wyniosły 367 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 267 zł w 2023 roku
• 103 836 zł w 2022 roku
• 79 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poliwoda wyniosła 62 264 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2217 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -254 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 264 zł w 2023 roku.
• 56 602 zł w 2022 roku.
• 119 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poliwoda wyniosły 316 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 509%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 749 zł w 2023 roku
• 357 816 zł w 2022 roku
• 457 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 509% w 2023 roku
• 632% w 2022 roku
• 382% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poliwoda wykazała przychody na poziomie 425 204 zł.
Organizacja zarobiła 51 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4586 zł w 2023 roku
• 3764 zł w 2022 roku
• 3298 zł w 2021 roku
Organizacja Poliwoda wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poliwoda Adam
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Poliwoda Anna
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Poliwoda Adam
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2010 do 30.01.2020
był Poliwoda Adam
kontrolując 60% udziałów.