Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372679 NIP
7532414697 REGON
160373040

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

STEFANA CZARNIECKIEGO, 12

Kod pocztowy

48-303

Rejestracja

2010-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-12-13

Kapitał zakładowy

27774650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dagny osiągnęła 1 763 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 748 427 zł. Pozostałe przychody to 15 294 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 314 756 zł.

Strata netto wyniosła 1 566 329 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -199 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 763 721 zł w 2023 roku.
• 19 456 947 zł w 2022 roku.
• 2 300 205 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -161 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 566 329 zł w 2023 roku.
• -4 541 787 zł w 2022 roku.
• -870 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2958797.15

-599683.86

2716846.66

-515997.58

2077625.08

-930706.3

2347487.63

-663494.08

2300205.09

-870581.33

19456947.12

-4541786.58

1763720.83

-1566329.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dagny wynosi -1,51 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 112 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 511 185 zł w 2023 roku.
• -4 687 354 zł w 2022 roku.
• -796 009 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dagny wynosi 13 646 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 511 629 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 270 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 646 744 zł w 2023 roku.
• 26 616 975 zł w 2022 roku.
• 18 585 487 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21268116.86

102909788.96

20717476.23

100833307.32

19592433.12

97105865.24

19274720.93

94451888.92

18585487.22

90944091.52

26616975.31

72776945.2

13646744.31

66511628.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagny wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dagny wyniosła 18 007 565 zł.

ktywa trwałe to 15 448 007 zł.

ktywa obrotowe to 2 559 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 007 565 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 627 907 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 658 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 566 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 007 565 zł w 2023 roku.
• 19 550 371 zł w 2022 roku.
• 27 196 878 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27409501.69

27068008.45

26127689.97

25508688.67

27196878.48

19550371.19

18007565.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -86%.

Marża netto wyniosła -89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0219

-0.0233

-0.3086

-0.2027

-0.0191

-0.0205

-0.1757

-0.1899

-0.0356

-0.0383

-0.4253

-0.448

-0.026

-0.0281

-0.2658

-0.2826

-0.032

-0.0383

-0.3483

-0.3785

-0.2323

-0.2496

-0.2466

-0.2334

-0.087

-0.0942

-0.8643

-0.8881

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dagny wyniosły 1 379 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 007 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 658 zł w 2023 roku
• 1 356 135 zł w 2022 roku
• 4 460 856 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27409501.69

1682054.45

0.0614

27068008.45

1859681.62

0.0687

26127689.97

1851223.66

0.0709

25508688.67

1895716.44

0.0743

27196878.48

4460855.6

0.164

19550371.19

1356134.89

0.0694

18007565.36

1379658.13

0.0766

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dagny wykazała przychody na poziomie 1 763 721 zł.

Organizacja zarobiła -1 566 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 566 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja Dagny wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0615384615384615

0.504

0.846153846153846

0.147826086956522

0.181818181818182

0.164948453608247

0.269565217391304

0.217391304347826

0.0827586206896552

0.524822695035461

0.848275862068966

0.114503816793893

0.0714285714285714

0.0825688073394495

0.213740458015267

0.190839694656489

0.0457516339869281

0.489655172413793

0.843137254901961

0.125

0.094017094017094

0.079646017699115

0.218978102189781

0.125

0.032258064516129

0.486301369863014

0.825806451612903

0.131944444444444

0.10655737704918

0.0854700854700855

0.229166666666667

0.16551724137931

0.04375

0.48

0.83125

0.179310344827586

0.130081300813008

0.132231404958678

0.227586206896552

0.164383561643836

0.0201342281879195

0.710144927536232

0.778523489932886

0.113475177304965

0.136752136752137

0.121739130434783

0.118881118881119

0.119718309859155

0.0234375

0.383333333333333

0.75

0.0806451612903226

0.0458715596330275

0.0384615384615385

0.134920634920635

0.136

Powiązania

N MARIUSZ - reprezentacja

YENTEL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2010

19.10.2012

Dagny Polska

Organizacja

wspólnik

19.10.2012

17.04.2013

Dagny Polska

Organizacja

wspólnik

13.08.2013

17.09.2015

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

17.04.2013

13.08.2013

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

22.01.2014

02.02.2023

Tokugawa Group Limited

Organizacja

reprezentacja

13.12.2010

N Mariusz

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Yentel Limited posiada 547895 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2023 jest Yentel Limited kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2015 do 02.02.2023 był Yentel Limited kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.01.2014 do 17.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Yentel Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DAGNY

	Organizacja	Numer KRS
1	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ"	0000030525
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ASTRA"	0000125972
3	KDC POMORZANKA SP. Z O.O.	0000183107
4	WOLNOŚĆ SP. Z O.O.	0000109496
5	BMB SP. Z O.O.	0000159516
6	SWEETMANIA SP. Z O.O.	0000805920
7	CHOCOMOCO SP. Z O.O.	0000685797
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁOS	0000201719
9	PRODUCT PLUS KOZANECKI, SŁABOLEPSZY SP. J.	0000101276
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŁUCZNICZKA" SP. Z O.O.	0000127773
11	SMET CHOCOLATES POLAND SP. Z O.O.	0000223520
12	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
13	SLODKIE SP. Z O.O.	0000992889
14	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CUKROMIX - BIS SP. Z O.O.	0000111496
15	MALBI FOODS EUROPE SP. Z O.O.	0000493921
16	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SŁOWIANKA" W UPADŁOŚCI	0000041544
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "INTERFOOD"	0000037124
18	LARO SP. Z O.O. SP. K.	0000813293
19	"GEOMAX" MISZTAL-STATECZNY SP. J.	0000141391
20	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
21	COSMO SP. Z O.O.	0000094636
22	SPÓŁDZIELNIA POKÓJ	0000121349
23	KARPICKO SP. Z O.O.	0001020626
24	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
25	MAXXB CHOCOLATE FACTORY - MAKSYMILIAN NOWOTARSKI, KATARZYNA	0000650065
26	PURE ICE SP. Z O.O.	0000460280
27	HI TEC NUTRITION SP. Z O.O.	0000162750
28	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA S.A.	0000674730
29	SAVESKI SP. Z O.O.	0000978371
30	TAKAOKAYA EUROPE SP. Z O.O.	0000743947

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372679 NIP 7532414697 REGON 160373040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAGNY

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372679 NIP
7532414697 REGON
160373040