Organizacja Penta investments osiągnęła 6 214 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 830 803 zł. Pozostałe przychody to 1 383 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 157 222 zł.
Zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 423 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 214 442 zł w 2022 roku.
• 46 778 956 zł w 2021 roku.
• 27 337 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 614 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 673 581 zł w 2022 roku.
• 32 669 235 zł w 2021 roku.
• 16 391 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta investments wynosi 42 675 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 321 664 zł a 148 467 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 634 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 675 007 zł w 2022 roku.
• 187 695 449 zł w 2021 roku.
• 97 415 489 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta investments wyniosła 38 518 553 zł.
a
ktywa trwałe to 32 940 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 578 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 518 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 116 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 518 553 zł w 2022 roku.
• 47 983 960 zł w 2021 roku.
• 20 435 844 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta investments wyniosły 1 401 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 518 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 082 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 590 zł w 2022 roku
• 13 540 577 zł w 2021 roku
• 2 270 091 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta investments wykazała przychody na poziomie 6 214 442 zł.
Organizacja zarobiła 3 338 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 673 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 112 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 629 zł w 2022 roku
• 7 666 440 zł w 2021 roku
• 3 842 582 zł w 2020 roku