Organizacja Cegłowscy osiągnęła 3 149 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 978 688 zł. Pozostałe przychody to 170 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 943 441 zł.
Zysk netto wyniósł 35 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 149 652 zł w 2023 roku.
• 3 149 652 zł w 2022 roku.
• 2 271 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 246 zł w 2023 roku.
• 35 246 zł w 2022 roku.
• 266 316 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cegłowscy wynosi 2 564 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 398 zł a 7 874 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 564 151 zł w 2023 roku.
• 2 564 151 zł w 2022 roku.
• 2 844 021 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cegłowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 449
zł.
Koszty operacyjne Cegłowscy wyniosły 3 093 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 449 zł w 2023 roku
• 780 449 zł w 2022 roku
• 280 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cegłowscy wyniosła 686 414 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 631 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 686 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 686 414 zł w 2023 roku.
• 686 414 zł w 2022 roku.
• 709 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cegłowscy wyniosły 255 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 686 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 217 zł w 2023 roku
• 255 217 zł w 2022 roku
• 356 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cegłowscy wykazała przychody na poziomie 3 149 652 zł.
Organizacja zarobiła 41 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5793 zł w 2023 roku
• 5793 zł w 2022 roku
• 5429 zł w 2021 roku
Organizacja Cegłowscy wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cegłowska Elżbieta (100% udziałów)
• Przetakiewicz Katarzyna (100% udziałów)
• Cegłowska Mogielnicka Monika (100% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2019 do 22.07.2024
był Cegłowski Jacek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.10.2010 do 15.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Cegłowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.