Organizacja Dative osiągnęła 868 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 848 234 zł. Pozostałe przychody to 20 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 558 zł.
Zysk netto wyniósł 255 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 928 zł w 2021 roku.
• 689 557 zł w 2020 roku.
• 528 597 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 677 zł w 2021 roku.
• 143 892 zł w 2020 roku.
• 24 309 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dative wynosi 2 132 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 959 zł a 3 579 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 950 zł w 2021 roku.
• 1 374 473 zł w 2020 roku.
• 682 869 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dative wyniosła 1 038 988 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 988 zł w 2021 roku.
• 731 437 zł w 2020 roku.
• 484 012 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dative wyniosły 331 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 044 zł w 2021 roku
• 279 169 zł w 2020 roku
• 173 029 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dative wykazała przychody na poziomie 868 928 zł.
Organizacja zarobiła 281 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 324 zł w 2021 roku
• 14 323 zł w 2020 roku
• 2606 zł w 2019 roku
Organizacja Dative wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.