Organizacja Castemi osiągnęła 341 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 220 zł. Pozostałe przychody to 3849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 181 zł.
Zysk netto wyniósł 129 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 069 zł w 2023 roku.
• 313 995 zł w 2022 roku.
• 101 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 039 zł w 2023 roku.
• 95 184 zł w 2022 roku.
• 7345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Castemi wynosi 147 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 552 zł w
2023 roku.
• 102 693 zł w
2022 roku.
• 13 816 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Castemi wynosi 974 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 448 zł a 1 806 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 983 zł w 2023 roku.
• 724 736 zł w 2022 roku.
• 160 118 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Castemi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Castemi wyniosły 190 668
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 60 060 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Castemi wyniosła 387 267 zł.
a
ktywa trwałe to 128 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 267 zł w 2023 roku.
• 270 501 zł w 2022 roku.
• 171 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Castemi wyniosły 78 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 670 zł w 2023 roku
• 90 944 zł w 2022 roku
• 87 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Castemi wykazała przychody na poziomie 341 069 zł.
Organizacja zarobiła 144 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 212 zł w 2023 roku
• 6331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Castemi wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cannas Piero
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
De Palma Fabio
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Cannas Piero
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2016 do 21.12.2023
był De Palma Fabio
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 05.11.2015 do 05.02.2016 najwięcej udziałów posiadał De Palma Fabio. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.