Oferuje noclegi w domkach letniskowych i na polu namiotowym
Serwuje dania kuchni regionalnej i światowej w restauracji
Organizacje imprez rodzinnych i firmowych
Możliwość wędkowania w stawach z rybami z własnej hodowli
Działania związane z zarybianiem łowisk
Wodna Farma to unikalny ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w sercu Pomorza, oferujący różnorodne atrakcje i usługi dla gości w każdym wieku. Specjalnością ośrodka są komfortowe noclegi w domkach letniskowych oraz na polu namiotowym, co gwarantuje spokojny wypoczynek w malowniczej scenerii natury. W ofercie znajduje się także regionalna gastronomia, w tym potrawy kuchni światowej, które można skosztować w restauracji. Wspaniałą atrakcją dla miłośników aktywnego spędzania czasu jest możliwość wędkowania, zarówno w stawach z rybami z własnej hodowli, jak i w otaczających wodach. Wodna Farma organizuje również imprezy rodzinne i firmowe, zapewniając odpowiednie zaplecze oraz dbałość o każdy szczegół. Dodatkowo, ośrodek podejmuje działania wspierające zarybianie łowisk, co przyczynia się do rozwoju lokalnej fauny. Dzięki swojej różnorodnej ofercie, Wodna Farma wyróżnia się na tle innych ośrodków, oferując kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb swoich gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wodna farma osiągnęła 8 489 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 486 490 zł. Pozostałe przychody to 3120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 074 053 zł.
Strata netto wyniosła 587 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 139 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 489 610 zł w 2023 roku.
• 7 166 387 zł w 2022 roku.
• 8 632 803 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 563 zł w 2023 roku.
• 272 308 zł w 2022 roku.
• 1 819 551 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodna farma wynosi 571 tys. zł.
EBITDA Wodna farma wynosi 2,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 571 256 zł w
2023 roku.
• 1 223 839 zł w
2022 roku.
• 2 183 477 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
425 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 740 602 zł w
2023 roku.
• 2 061 511 zł w
2022 roku.
• 2 856 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodna farma wynosi 9 005 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 224 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 005 298 zł w 2023 roku.
• 9 653 053 zł w 2022 roku.
• 16 615 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodna farma wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 575
zł.
Koszty operacyjne Wodna farma wyniosły 7 915 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 575 zł w 2023 roku
• 565 661 zł w 2022 roku
• 749 046 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodna farma wyniosła 30 860 460 zł.
a
ktywa trwałe to 26 902 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 957 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 860 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 460 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 399 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 726 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 860 460 zł w 2023 roku.
• 30 797 794 zł w 2022 roku.
• 29 512 814 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodna farma wyniosły 26 399 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 860 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 943 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 399 715 zł w 2023 roku
• 25 749 486 zł w 2022 roku
• 24 736 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodna farma wykazała przychody na poziomie 8 489 610 zł.
Organizacja zarobiła -587 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wodna farma wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stokowiec Artur
posiada 5250 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Gryczon Marek
posiada 5250 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Global
posiada 2100 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stokowiec Artur (41% udziałów)
• Gryczon Marek (41% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2018 do 19.03.2024:
• Stokowiec Artur (33% udziałów)
• Gryczon Marek (33% udziałów)
• Dreszler Waldemar (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2014 do 17.09.2018:
• Stokowiec Artur (25% udziałów)
• Gryczon Marek (25% udziałów)
• Torski Lech (25% udziałów)
• Dreszler Waldemar (25% udziałów)