Kompleksowa hodowla pstrągów – od inkubacji ikry po ryby handlowe
Hodowla trwa w czystym, chronionym środowisku NATURA 2000
Zespół ichtiologów i weterynarzy dbający o zdrowie ryb
Produkcja ryb o wysokiej wartości odżywczej, bogatych w omega-3
Własna wylęgarnia i stawy narybkowe zapewniające kontrolę jakości
Aqua Farm to wiodący ośrodek hodowli pstrąga tęczowego, zlokalizowany w zachodniopomorskim regionie, w malowniczej Dolinie Radwi, objętej ochroną w ramach NATURA 2000. Od momentu swojego powstania w 2006 roku, Aqua Farm zyskał renomę dzięki niepowtarzalnym warunkom hodowlanym, które zapewniają brak przemysłu oraz czyste powietrze. Specjalizuje się w kompleksowej hodowli pstrąga, co obejmuje wszystkie etapy produkcji — od inkubacji ikry, przez wylęg i podchów, aż po ryby gotowe do sprzedaży. Ośrodek dysponuje własnymi stawami oraz wylęgarnią, co pozwala na dokładną kontrolę jakości i bezpieczeństwa ryb. Zespół wykwalifikowanych ichtiologów i weterynarzy dba o najwyższe standardy hodowli, co przekłada się na jakość produktów oraz ich świeżość. Pstrąg hodowany w Aqua Farm charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów omega-3, witamin oraz minerałów, co sprawia, że jest zdrowym wyborem w diecie. Firma jest również zaangażowana w edukację i promocję kultury kulinarnej związanej z rybami, a także aktywnie uczestniczy w dialogu między gospodarowaniem w lesie a ochroną przyrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua farm osiągnęła 6 198 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 607 zł. Pozostałe przychody to 8895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 410 664 zł.
Zysk netto wyniósł 778 943 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 198 503 zł w 2023 roku.
• 4 907 057 zł w 2022 roku.
• 7 193 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 943 zł w 2023 roku.
• -433 180 zł w 2022 roku.
• 1 372 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua farm wynosi 817 tys. zł.
EBITDA Aqua farm wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 817 092 zł w
2023 roku.
• -323 600 zł w
2022 roku.
• 1 401 870 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 254 384 zł w
2023 roku.
• 92 841 zł w
2022 roku.
• 1 814 713 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua farm wynosi 13 180 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 932 015 zł a 31 637 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -165 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 180 124 zł w 2023 roku.
• 8 992 350 zł w 2022 roku.
• 16 331 534 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua farm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 771
zł.
Koszty operacyjne Aqua farm wyniosły 5 372 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 771 zł w 2023 roku
• 1 006 031 zł w 2022 roku
• 1 004 903 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua farm wyniosła 9 125 880 zł.
a
ktywa trwałe to 4 019 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 106 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 125 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 909 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 526 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 125 880 zł w 2023 roku.
• 9 469 769 zł w 2022 roku.
• 11 072 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua farm wyniosły 1 216 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 125 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -597 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 526 zł w 2023 roku
• 1 841 798 zł w 2022 roku
• 3 010 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua farm wykazała przychody na poziomie 6 198 503 zł.
Organizacja zarobiła 778 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aqua farm wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baltic Net
posiada 3002 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2017 jest
Baltic Net
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2015 do 23.02.2017
był Baltic Net
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 22.05.2015 do 10.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Tomiak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.