Intensywne zarybianie jezior dla lepszej jakości ryb
Możliwość zakupu e-zezwoleń na wędkowanie online
Oferowanie różnych typów zezwoleń dostosowanych do potrzeb klientów
Produkcja przetworów rybnych i materiału zarybieniowego
Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych to firma specjalizująca się w działalności rybackiej na obszarze 83 jezior o łącznej powierzchni około 7000 ha. Posiada ofertę, która obejmuje sprzedaż świeżych ryb, pozyskiwanych z codziennych odłowów, a także materiału zarybieniowego i przetworów rybnych. Wyróżnia się na rynku dzięki intensywnemu zarybianiu, co zapewnia klientom dostęp do wysokiej jakości ryb w atrakcyjnych cenach. Główną nowością w ofercie jest możliwość zakupu zezwoleń na wędkowanie w formie elektronicznej, co umożliwia szybkie i komfortowe załatwienie formalności związanych z połowem. Klienci mogą wybierać spośród różnych opcji zezwoleń, dostępnych na określone okresy i rodzaje połowów. Gospodarstwo kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz obsługę klienta, co potwierdzają pozytywne opinie i zadowolenie użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych osiągnęła 11 092 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 063 541 zł. Pozostałe przychody to 29 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 943 341 zł.
Zysk netto wyniósł 120 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 092 906 zł w 2024 roku.
• 11 621 927 zł w 2023 roku.
• 10 932 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 199 zł w 2024 roku.
• 754 899 zł w 2023 roku.
• 1 306 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rybackie w charzykowych wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rybackie w charzykowych wynosi 434 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 026 zł w
2024 roku.
• 715 043 zł w
2023 roku.
• 1 371 691 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 434 158 zł w
2024 roku.
• 1 040 349 zł w
2023 roku.
• 1 698 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie w charzykowych wynosi 10 923 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 201 994 zł a 27 732 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 923 947 zł w 2024 roku.
• 14 100 277 zł w 2023 roku.
• 15 654 079 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rybackie w charzykowych wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 318 385
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rybackie w charzykowych wyniosły 10 943 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 318 385 zł w 2024 roku
• 2 077 013 zł w 2023 roku
• 1 859 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie w charzykowych wyniosła 5 947 904 zł.
a
ktywa trwałe to 2 694 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 253 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 947 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 063 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 947 904 zł w 2024 roku.
• 6 716 058 zł w 2023 roku.
• 6 450 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rybackie w charzykowych wyniosły 1 884 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 947 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 884 066 zł w 2024 roku
• 2 272 419 zł w 2023 roku
• 2 261 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych wykazała przychody na poziomie 11 092 906 zł.
Organizacja zarobiła 146 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 103 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 260 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.