Organizacja Stapel osiągnęła 4 044 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 015 565 zł. Pozostałe przychody to 28 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 205 015 zł.
Strata netto wyniosła 189 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 044 164 zł w 2023 roku.
• 4 940 135 zł w 2022 roku.
• 4 572 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 449 zł w 2023 roku.
• -305 503 zł w 2022 roku.
• 60 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stapel wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Stapel wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 976 zł w
2023 roku.
• -244 733 zł w
2022 roku.
• 94 570 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 068 zł w
2023 roku.
• -62 975 zł w
2022 roku.
• 246 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stapel wynosi 2 807 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 110 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 807 387 zł w 2023 roku.
• 3 564 901 zł w 2022 roku.
• 3 790 012 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stapel wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 461 259
zł.
Koszty operacyjne Stapel wyniosły 4 119 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 461 259 zł w 2023 roku
• 1 368 443 zł w 2022 roku
• 1 252 665 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stapel wyniosła 3 643 777 zł.
a
ktywa trwałe to 2 389 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 643 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 495 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 643 777 zł w 2023 roku.
• 3 812 263 zł w 2022 roku.
• 3 559 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stapel wyniosły 3 495 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 643 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 495 406 zł w 2023 roku
• 3 450 292 zł w 2022 roku
• 2 891 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stapel wykazała przychody na poziomie 4 044 164 zł.
Organizacja zarobiła -189 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku