Organizacja Tomkor - tomaszewski i wspólnicy osiągnęła 3 543 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 543 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 236 zł.
Zysk netto wyniósł 26 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 543 853 zł w 2024 roku.
• 3 344 529 zł w 2023 roku.
• 3 531 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 616 zł w 2024 roku.
• -107 820 zł w 2023 roku.
• -42 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wynosi 198 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 330 zł w
2024 roku.
• -102 771 zł w
2023 roku.
• -41 961 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 177 zł w
2024 roku.
• 49 570 zł w
2023 roku.
• 174 347 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wynosi 5 845 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 161 zł a 18 007 142 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -176 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 845 372 zł w 2024 roku.
• 5 586 063 zł w 2023 roku.
• 5 791 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 695
zł.
Koszty operacyjne Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wyniosły 3 514 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 695 zł w 2024 roku
• 812 374 zł w 2023 roku
• 845 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wyniosła 5 111 008 zł.
a
ktywa trwałe to 4 500 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 111 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 501 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -292 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 111 008 zł w 2024 roku.
• 5 394 145 zł w 2023 roku.
• 5 560 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wyniosły 609 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 111 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 223 zł w 2024 roku
• 918 975 zł w 2023 roku
• 977 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomkor - tomaszewski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 543 853 zł.
Organizacja zarobiła 26 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku