Organizacja Janry osiągnęła 1 745 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 745 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 430 412 zł.
Zysk netto wyniósł 315 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 943 zł w 2023 roku.
• 1 601 800 zł w 2022 roku.
• 1 049 464 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 531 zł w 2023 roku.
• 450 270 zł w 2022 roku.
• 333 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janry wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Janry wynosi 396 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janry wynosi 2 706 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 012 zł a 4 417 432 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -143 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 706 097 zł w 2023 roku.
• 3 240 949 zł w 2022 roku.
• 2 297 200 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janry wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 747
zł.
Koszty operacyjne Janry wyniosły 1 389 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 747 zł w 2023 roku
• 671 124 zł w 2022 roku
• 456 033 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janry wyniosła 438 097 zł.
a
ktywa trwałe to 150 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 748 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 097 zł w 2023 roku.
• 590 097 zł w 2022 roku.
• 634 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -157.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janry wyniosły 64 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 748 zł w 2023 roku
• 94 094 zł w 2022 roku
• 282 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janry wykazała przychody na poziomie 1 745 943 zł.
Organizacja zarobiła 348 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 504 zł w 2023 roku
• 45 021 zł w 2022 roku
• 21 098 zł w 2021 roku