EPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357354 NIP
7282749467 REGON
100894827

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
590,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
90,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
452,3 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. TARGOWA, 9A
Kod pocztowy
90-042
Rejestracja
2010-05-26
Rozpoczęcie działalności
2010-06-01
Kapitał zakładowy
20800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.epolholding.com
Email
office@epolholding.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/ LUB DOKONANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Opis
  • Wynajem powierzchni biurowych
  • Realizacja projektów budowlanych pod klucz
  • Adaptacja i aranżacja powierzchni biurowych
  • Zarządzanie nieruchomościami i optymalizacja kosztów
  • Prowadzenie aparthotelu z wyspecjalizowaną obsługą

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epol holding osiągnęła 90 259 924 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 79 707 719 zł. Pozostałe przychody to 10 552 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 81 653 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 945 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 843 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 259 924 zł w 2023 roku.
• 126 180 053 zł w 2022 roku.
• 52 404 246 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 108 291 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 945 707 zł w 2023 roku.
• 4 249 153 zł w 2022 roku.
• 13 037 138 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Epol holding wynosi 4,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Epol holding wynosi 9,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 048 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 323 592 zł w 2023 roku.
• 1 719 937 zł w 2022 roku.
• 6 715 134 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 041 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 970 840 zł w 2023 roku.
• 6 309 633 zł w 2022 roku.
• 11 867 390 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epol holding wynosi 452 257 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 091 115 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 664 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 257 452 zł w 2023 roku.
• 499 194 784 zł w 2022 roku.
• 489 441 737 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epol holding wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 155 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Epol holding wyniosły 75 384 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 877 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 155 236 zł w 2023 roku
• 22 840 605 zł w 2022 roku
• 17 838 644 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epol holding wyniosła 590 794 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 270 945 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 319 849 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 590 794 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 513 739 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 92 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 8 946 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 015 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 553 530 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 590 794 716 zł w 2023 roku.
• 565 770 148 zł w 2022 roku.
• 544 726 185 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epol holding wyniosły 68 015 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 590 794 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 750 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 015 823 zł w 2023 roku
• 34 999 298 zł w 2022 roku
• 8 250 157 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epol holding wykazała przychody na poziomie 90 259 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 036 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 908 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 945 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -88% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -192 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 908 965 zł w 2023 roku
• 2 328 067 zł w 2022 roku
• 2 403 081 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epol holding wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Smela Jan posiada 415 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.12.2020 jest Smela Jan kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2016 do 04.12.2020 był Smela Jan kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.09.2016 do 28.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Smela Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPOL HOLDING

Organizacja Numer KRS
1
CALOBRA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000396366
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA
0000122732
3
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WINOGRADY" W POZNANIU
0000172957
4
GALERIA LIBERO - PROJEKT ECHO - 120
0000643454
5
WOLA CENTER SP. Z O.O.
0000743239
6
KWASA GBC A SP. Z O.O.
0000600486
7
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.
0000941305
8
MERKURY MARKET SP. Z O.O. LAND S.K.A.
0000441478
9
LUMINA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000700948
10
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W POZNANIU
0000150333
11
REINO IO GP 3 SP. Z O.O. PROPCO 3 SP. K.
0000836118
12
RETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW SP. Z O.O.
0000628090
13
SPV RIGOLETTO INVESTMENT SP. Z O.O.
0000317575
14
DOMAR MAŁOPOLSKA S.A.
0000117539
15
WAW CED SP. Z O.O.
0000728571
16
MULTICO SP. Z O.O.
0000048039
17
GKZ SP. Z O.O.
0000121066
18
CENTRUM S SP. Z O.O.
0000520186
19
NADARZYN INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.
0000710446
20
GALERIA DOMINIKAŃSKA SP. Z O.O.
0000712565
21
ZAKŁADY KÓRNICKIE
0000120123
22
TURSTO INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000878518
23
LIXA OFFICE BUILDING KASPRZAKA 2 WARSAW SP. Z O.O.
0000761909
24
2PB4 SP. Z O.O.
0000426643
25
KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000114803
26
GEMINI PARK TARNÓW SP. Z O.O.
0000245857
27
PDC INDUSTRIAL CENTER 61 SP. Z O.O.
0000632518
28
CAVATINA SPV 7 SP. Z O.O.
0000752525
29
DEVELOP INVESTMENT SP. Z O.O.
0000324479
30
CH TARGÓWEK SP. Z O.O.
0000714891