Organizacja Epol estate osiągnęła 18 923 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 709 162 zł. Pozostałe przychody to 214 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 707 138 zł.
Zysk netto wyniósł 2 002 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 923 893 zł w 2019 roku.
• 23 143 116 zł w 2018 roku.
• 18 827 539 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -270 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 002 024 zł w 2019 roku.
• 3 558 056 zł w 2018 roku.
• 2 542 209 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epol estate wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Epol estate wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
263 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 344 409 zł w
2019 roku.
• 4 170 033 zł w
2018 roku.
• 2 870 762 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
802 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 624 064 zł w
2019 roku.
• 6 218 632 zł w
2018 roku.
• 5 228 297 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epol estate wynosi 52 651 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 020 236 zł a 170 814 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 651 827 zł w 2019 roku.
• 60 187 256 zł w 2018 roku.
• 50 578 274 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epol estate wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 603 412
zł.
Koszty operacyjne Epol estate wyniosły 16 364 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 603 412 zł w 2019 roku
• 2 478 687 zł w 2018 roku
• 2 084 671 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2019 roku
•
13% w 2018 roku
•
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epol estate wyniosła 43 420 514 zł.
a
ktywa trwałe to 12 312 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 107 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 420 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 703 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 669 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 420 514 zł w 2019 roku.
• 45 862 434 zł w 2018 roku.
• 38 082 079 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epol estate wyniosły 716 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 420 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 775 zł w 2019 roku
• 5 160 719 zł w 2018 roku
• 938 421 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2019 roku
• 11% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epol estate wykazała przychody na poziomie 18 923 893 zł.
Organizacja zarobiła 2 556 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 554 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 554 800 zł w 2019 roku
• 845 617 zł w 2018 roku
• 616 449 zł w 2017 roku