Organizacja Kart osiągnęła 21 569 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 566 758 zł. Pozostałe przychody to 2896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 985 632 zł.
Zysk netto wyniósł 581 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 251 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 569 654 zł w 2023 roku.
• 6 906 949 zł w 2022 roku.
• 8 403 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -449 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 126 zł w 2023 roku.
• 621 756 zł w 2022 roku.
• 2 456 116 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kart wynosi 3,1 mln zł.
EBITDA Kart wynosi 3,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 095 903 zł w
2023 roku.
• 3 435 874 zł w
2022 roku.
• 3 685 050 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
152 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 898 249 zł w
2023 roku.
• 3 983 648 zł w
2022 roku.
• 4 006 252 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kart wynosi 46 841 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 811 262 zł a 160 731 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 841 448 zł w 2023 roku.
• 36 715 213 zł w 2022 roku.
• 44 584 137 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kart wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 289
zł.
Koszty operacyjne Kart wyniosły 18 470 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 289 zł w 2023 roku
• 187 336 zł w 2022 roku
• 173 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kart wyniosła 69 683 364 zł.
a
ktywa trwałe to 56 375 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 308 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 683 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 182 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 500 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 683 364 zł w 2023 roku.
• 79 662 704 zł w 2022 roku.
• 79 606 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kart wyniosły 29 500 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 683 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -572 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 500 466 zł w 2023 roku
• 40 164 629 zł w 2022 roku
• 40 730 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kart wykazała przychody na poziomie 21 569 654 zł.
Organizacja zarobiła 660 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 968 zł w 2023 roku
• 135 802 zł w 2022 roku
• 227 302 zł w 2021 roku