Organizacja Kart osiągnęła 14 576 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 575 777 zł. Pozostałe przychody to 1111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 733 353 zł.
Zysk netto wyniósł 842 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 576 888 zł w 2024 roku.
• 21 569 654 zł w 2023 roku.
• 6 906 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 424 zł w 2024 roku.
• 581 126 zł w 2023 roku.
• 621 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kart wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Kart wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
429 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 626 191 zł w
2024 roku.
• 3 095 903 zł w
2023 roku.
• 3 435 874 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
334 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 471 591 zł w
2024 roku.
• 3 898 249 zł w
2023 roku.
• 3 983 648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kart wynosi 43 778 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 424 238 zł a 163 686 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -521 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 778 839 zł w 2024 roku.
• 46 841 448 zł w 2023 roku.
• 36 715 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kart wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 072
zł.
Koszty operacyjne Kart wyniosły 12 949 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 072 zł w 2024 roku
• 144 289 zł w 2023 roku
• 187 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kart wyniosła 60 545 146 zł.
a
ktywa trwałe to 55 985 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 559 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 545 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 921 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 623 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -807 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 545 146 zł w 2024 roku.
• 69 683 364 zł w 2023 roku.
• 79 662 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kart wyniosły 19 623 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 545 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 901 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 623 521 zł w 2024 roku
• 29 500 466 zł w 2023 roku
• 40 164 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kart wykazała przychody na poziomie 14 576 888 zł.
Organizacja zarobiła 972 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 049 zł w 2024 roku
• 78 968 zł w 2023 roku
• 135 802 zł w 2022 roku