Organizacja Ogniotop osiągnęła 5 246 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 246 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 896 678 zł.
Zysk netto wyniósł 349 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 246 274 zł w 2023 roku.
• 2 194 644 zł w 2022 roku.
• 1 872 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 595 zł w 2023 roku.
• -9074 zł w 2022 roku.
• 52 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogniotop wynosi 394 tys. zł.
EBITDA Ogniotop wynosi 395 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 642 zł w
2023 roku.
• 8375 zł w
2022 roku.
• 12 926 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 203 zł w
2023 roku.
• 13 147 zł w
2022 roku.
• 17 238 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogniotop wynosi 5 158 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 756 zł a 13 115 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 158 653 zł w 2023 roku.
• 1 513 451 zł w 2022 roku.
• 1 648 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogniotop wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 315
zł.
Koszty operacyjne Ogniotop wyniosły 4 852 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 315 zł w 2023 roku
• 448 544 zł w 2022 roku
• 570 727 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogniotop wyniosła 1 236 624 zł.
a
ktywa trwałe to 120 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 624 zł w 2023 roku.
• 897 057 zł w 2022 roku.
• 972 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogniotop wyniosły 886 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 283 zł w 2023 roku
• 829 917 zł w 2022 roku
• 719 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogniotop wykazała przychody na poziomie 5 246 274 zł.
Organizacja zarobiła 387 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 861 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 496 zł w 2021 roku