Realizacja kompleksowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej
Usługi projektowe i kosztorysowanie robót budowlanych
Promowanie energooszczędnych rozwiązań i automatyki budowlanej
Doświadczony zespół menedżerski i inżynieryjno-techniczny
INTRAVI to firma specjalizująca się w realizacji inwestycji budowlanych jako Generalny Wykonawca, ukierunkowana na kompleksowe podejście do projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych. Została założona z myślą o dynamicznym rozwoju rynku budownictwa, w szczególności w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych technologii. Przez 12 lat działalności na rynku, INTRAVI zrealizowała szereg projektów, w tym wielorodzinne kompleksy mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły i szpitale. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania i wysoką jakość świadczonych usług, co pozwala jej dostosować się do zróżnicowanych wymagań klientów. Dodatkowo oferuje usługi projektowe obejmujące dokumentację budowlaną oraz kosztorysowanie, co wszechstronnie wspiera proces inwestycyjny. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej, INTRAVI zapewnia terminową realizację projektów o wysokim stopniu skomplikowania technologicznego. W szczególności firma koncentruje się na promowaniu energooszczędnych rozwiązań i nowoczesnych systemów automatyki budowlanej, które zwiększają komfort użytkowania obiektów.
INTRAVI posiada doświadczony zespół menedżerski, który zajmuje się różnorodnymi projektami budowlanymi na rynku, co gwarantuje pełną jakość usług i niezawodność dostarczanych produktów. Celem firmy jest nie tylko zaspokajanie oczekiwań klientów, ale i wprowadzanie nowych, efektywnych technologii, co czyni ją konkurencyjną na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intravi osiągnęła 97 851 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 770 760 zł. Pozostałe przychody to 80 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 805 619 zł.
Zysk netto wyniósł 3 965 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 383 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 851 454 zł w 2023 roku.
• 65 328 439 zł w 2022 roku.
• 27 898 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 531 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 965 141 zł w 2023 roku.
• 1 224 072 zł w 2022 roku.
• 2 189 885 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intravi wynosi 5,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
759 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 308 091 zł w
2023 roku.
• 1 838 795 zł w
2022 roku.
• 2 302 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intravi wynosi 85 862 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 768 084 zł a 244 628 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 592 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 862 952 zł w 2023 roku.
• 51 683 449 zł w 2022 roku.
• 30 518 782 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intravi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intravi wyniosły 92 462 669
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intravi wyniosła 20 662 526 zł.
a
ktywa trwałe to 2 704 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 957 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 662 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 357 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 305 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 539 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 662 526 zł w 2023 roku.
• 12 626 574 zł w 2022 roku.
• 8 250 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intravi wyniosły 14 305 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 662 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 812 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 305 081 zł w 2023 roku
• 8 313 418 zł w 2022 roku
• 4 036 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intravi wykazała przychody na poziomie 97 851 454 zł.
Organizacja zarobiła 4 960 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 995 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 965 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 995 396 zł w 2023 roku
• 374 970 zł w 2022 roku
• 74 075 zł w 2021 roku
Organizacja Intravi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki