Organizacja Inare osiągnęła 88 220 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 765 112 zł. Pozostałe przychody to 455 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 408 405 zł.
Zysk netto wyniósł 2 356 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 467 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 220 254 zł w 2023 roku.
• 45 258 806 zł w 2022 roku.
• 22 096 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -222 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 356 707 zł w 2023 roku.
• 3 031 569 zł w 2022 roku.
• 2 905 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inare wynosi 3,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 333 660 zł w
2023 roku.
• 4 403 364 zł w
2022 roku.
• 3 838 371 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inare wynosi 71 300 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 060 391 zł a 220 550 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 864 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 300 720 zł w 2023 roku.
• 44 954 638 zł w 2022 roku.
• 28 057 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inare wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inare wyniosły 84 431 452
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inare wyniosła 28 165 447 zł.
a
ktywa trwałe to 3 069 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 095 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 165 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 080 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 084 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 020 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 165 447 zł w 2023 roku.
• 23 829 511 zł w 2022 roku.
• 11 565 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inare wyniosły 24 084 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 165 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 431 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 084 925 zł w 2023 roku
• 20 288 410 zł w 2022 roku
• 9 292 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inare wykazała przychody na poziomie 88 220 254 zł.
Organizacja zarobiła 3 014 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 356 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 000 zł w 2023 roku
• 1 124 974 zł w 2022 roku
• 831 618 zł w 2021 roku
Organizacja Inare wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Sławomir
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Babicz Karol
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopeć Sławomir (50% udziałów)
• Babicz Karol (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.12.2021 do 23.12.2022:
• Kopeć Sławomir (49% udziałów)
• Babicz Karol (49% udziałów)