Organizacja Mononegro osiągnęła 5 976 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 971 020 zł. Pozostałe przychody to 5861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 783 198 zł.
Zysk netto wyniósł 187 822 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -392 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 976 882 zł w 2024 roku.
• 10 610 736 zł w 2023 roku.
• 9 055 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 822 zł w 2024 roku.
• 1 037 472 zł w 2023 roku.
• 507 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mononegro wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Mononegro wynosi 377 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 391 zł w
2024 roku.
• 1 405 913 zł w
2023 roku.
• 732 005 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 699 zł w
2024 roku.
• 1 495 663 zł w
2023 roku.
• 803 445 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mononegro wynosi 9 522 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 878 218 zł a 25 530 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 522 831 zł w 2024 roku.
• 15 869 801 zł w 2023 roku.
• 11 934 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mononegro wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mononegro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 790
zł.
Koszty operacyjne Mononegro wyniosły 5 671 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 790 zł w 2024 roku
• 994 105 zł w 2023 roku
• 850 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mononegro wyniosła 7 695 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 421 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 274 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 695 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 382 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 695 840 zł w 2024 roku.
• 7 936 861 zł w 2023 roku.
• 6 926 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mononegro wyniosły 1 313 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 695 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 232 zł w 2024 roku
• 1 742 075 zł w 2023 roku
• 1 769 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mononegro wykazała przychody na poziomie 5 976 882 zł.
Organizacja zarobiła 240 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 693 zł w 2024 roku
• 251 462 zł w 2023 roku
• 128 761 zł w 2022 roku