Organizacja N4b osiągnęła 6 728 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 728 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 420 305 zł.
Zysk netto wyniósł 307 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 973 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 728 210 zł w 2023 roku.
• 8 566 371 zł w 2022 roku.
• 8 253 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 905 zł w 2023 roku.
• 622 796 zł w 2022 roku.
• 782 740 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N4b wynosi 359 tys. zł.
EBITDA N4b wynosi 368 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 643 zł w
2023 roku.
• 820 661 zł w
2022 roku.
• 1 054 595 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 893 zł w
2023 roku.
• 830 434 zł w
2022 roku.
• 1 065 095 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N4b wynosi 9 134 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 079 055 zł a 18 223 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 134 087 zł w 2023 roku.
• 11 855 259 zł w 2022 roku.
• 11 352 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N4b wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 110 852
zł.
Koszty operacyjne N4b wyniosły 6 369 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
798 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 110 852 zł w 2023 roku
• 6 586 588 zł w 2022 roku
• 6 357 625 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N4b wyniosła 5 347 104 zł.
a
ktywa trwałe to 314 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 032 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 347 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 555 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 347 104 zł w 2023 roku.
• 6 148 857 zł w 2022 roku.
• 4 733 197 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N4b wyniosły 791 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 347 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 115 zł w 2023 roku
• 1 277 977 zł w 2022 roku
• 1 107 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N4b wykazała przychody na poziomie 6 728 210 zł.
Organizacja zarobiła 358 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 672 zł w 2023 roku
• 197 865 zł w 2022 roku
• 220 289 zł w 2021 roku