Organizacja "awil" osiągnęła 1 496 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 251 zł. Pozostałe przychody to 1 210 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 565 332 zł.
Strata netto wyniosła 279 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 262 zł w 2023 roku.
• 289 869 zł w 2022 roku.
• 1 076 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 080 zł w 2023 roku.
• -354 806 zł w 2022 roku.
• 65 813 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "awil" wynosi 1 302 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 740 655 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 302 546 zł w 2023 roku.
• 816 866 zł w 2022 roku.
• 2 565 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "awil" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 147
zł.
Koszty operacyjne "awil" wyniosły 345 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 147 zł w 2023 roku
• 14 913 zł w 2022 roku
• 12 053 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "awil" wyniosła 465 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 878 zł w 2023 roku.
• 1 694 387 zł w 2022 roku.
• 2 715 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "awil" wyniosły 59 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 161 zł w 2023 roku
• 862 895 zł w 2022 roku
• 602 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "awil" wykazała przychody na poziomie 1 496 262 zł.
Organizacja zarobiła -279 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6662 zł w 2021 roku