Jatoni to firma specjalizująca się w usługach związanych z pracami ziemnymi, wyburzeniami oraz transportem. Działa przede wszystkim na obszarze południowej Polski, oferując szeroką gamę usług, które obejmują zarówno wykopy i przygotowanie terenu, jak i kompleksowe usługi rozbiórkowe i drenażowe. Dodatkowo, Jatoni prowadzi skład kruszyw, w którym oferuje różnorodne materiały budowlane, takie jak piasek, żwir czy ziemia ogrodowa. Zespół firmy podejmuje się różnych wyzwań budowlanych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. Jatoni zapewnia również transport maszyn budowlanych oraz rolniczych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajduje się także pomoc drogowa, dostępna 24/7, co podkreśla niezawodność firmy w sytuacjach nagłych. Klientom oferowane są darmowe wyceny usług, co ułatwia podejmowanie decyzji o współpracy. Działania Jatoni opierają się na profesjonalizmie i dbałości o szczegóły, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wśród lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jatoni osiągnęła 1 635 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 635 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 284 008 zł.
Zysk netto wyniósł 351 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 788 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 203 zł w 2023 roku.
• 273 203 zł w 2022 roku.
• 57 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 195 zł w 2023 roku.
• 72 809 zł w 2022 roku.
• 2399 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jatoni wynosi 395 tys. zł.
EBITDA Jatoni wynosi 445 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jatoni wynosi 2 829 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 802 zł a 4 916 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 382 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 829 718 zł w 2023 roku.
• 544 778 zł w 2022 roku.
• 64 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jatoni wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 876
zł.
Koszty operacyjne Jatoni wyniosły 1 239 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 876 zł w 2023 roku
• 3115 zł w 2022 roku
• 475 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jatoni wyniosła 715 272 zł.
a
ktywa trwałe to 377 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 272 zł w 2023 roku.
• 281 017 zł w 2022 roku.
• 199 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jatoni wyniosły 268 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 869 zł w 2023 roku
• 185 809 zł w 2022 roku
• 177 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jatoni wykazała przychody na poziomie 1 635 203 zł.
Organizacja zarobiła 386 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 359 zł w 2023 roku
• 7222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku