Organizacja Ekagro kruszywa osiągnęła 485 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 025 zł.
Zysk netto wyniósł 164 396 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 422 zł w 2023 roku.
• 785 890 zł w 2022 roku.
• 426 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 396 zł w 2023 roku.
• 217 602 zł w 2022 roku.
• 106 971 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekagro kruszywa wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Ekagro kruszywa wynosi 195 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 655 zł w
2023 roku.
• 233 944 zł w
2022 roku.
• 110 763 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 307 zł w
2023 roku.
• 244 439 zł w
2022 roku.
• 121 258 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekagro kruszywa wynosi 1 268 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 091 zł a 2 301 550 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 268 292 zł w 2023 roku.
• 1 572 161 zł w 2022 roku.
• 726 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekagro kruszywa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 067
zł.
Koszty operacyjne Ekagro kruszywa wyniosły 304 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 067 zł w 2023 roku
• 134 142 zł w 2022 roku
• 119 579 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekagro kruszywa wyniosła 406 302 zł.
a
ktywa trwałe to 46 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 382 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 302 zł w 2023 roku.
• 339 624 zł w 2022 roku.
• 247 865 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekagro kruszywa wyniosły 23 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 514 zł w 2023 roku
• 102 522 zł w 2022 roku
• 228 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekagro kruszywa wykazała przychody na poziomie 485 422 zł.
Organizacja zarobiła 180 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 259 zł w 2023 roku
• 16 261 zł w 2022 roku
• 3782 zł w 2021 roku