WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z POWOŁANYM UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PEŁNOMOCNIKIEM.
Organizacja Żwirownia byczyna osiągnęła 1 441 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 423 887 zł. Pozostałe przychody to 17 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 135 415 zł.
Zysk netto wyniósł 288 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 441 844 zł w 2023 roku.
• 2 198 107 zł w 2022 roku.
• 901 858 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 472 zł w 2023 roku.
• 826 157 zł w 2022 roku.
• -4884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żwirownia byczyna wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Żwirownia byczyna wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 347 zł w
2023 roku.
• 915 578 zł w
2022 roku.
• 14 801 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 591 zł w
2023 roku.
• 959 707 zł w
2022 roku.
• 60 831 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żwirownia byczyna wynosi 3 714 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 599 276 zł a 8 529 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 714 392 zł w 2023 roku.
• 6 152 954 zł w 2022 roku.
• 1 364 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żwirownia byczyna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 382
zł.
Koszty operacyjne Żwirownia byczyna wyniosły 1 131 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 382 zł w 2023 roku
• 397 908 zł w 2022 roku
• 326 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żwirownia byczyna wyniosła 2 838 739 zł.
a
ktywa trwałe to 601 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 236 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 838 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 132 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 838 739 zł w 2023 roku.
• 2 583 254 zł w 2022 roku.
• 1 721 845 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żwirownia byczyna wyniosły 706 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 838 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 370 zł w 2023 roku
• 739 357 zł w 2022 roku
• 704 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żwirownia byczyna wykazała przychody na poziomie 1 441 844 zł.
Organizacja zarobiła 310 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 778 zł w 2023 roku
• 76 637 zł w 2022 roku
• 4884 zł w 2021 roku