SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Mps osiągnęła 4 727 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 723 342 zł. Pozostałe przychody to 4110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 692 602 zł.
Zysk netto wyniósł 30 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 727 453 zł w 2023 roku.
• 6 032 728 zł w 2022 roku.
• 4 941 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 740 zł w 2023 roku.
• 138 534 zł w 2022 roku.
• 45 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mps wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Mps wynosi 229 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 175 zł w
2023 roku.
• 103 594 zł w
2022 roku.
• -4867 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 685 zł w
2023 roku.
• 277 600 zł w
2022 roku.
• 153 907 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mps wynosi 3 801 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 404 zł a 11 818 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 801 586 zł w 2023 roku.
• 5 079 889 zł w 2022 roku.
• 3 877 724 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mps wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 430
zł.
Koszty operacyjne Mps wyniosły 4 696 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 430 zł w 2023 roku
• 492 246 zł w 2022 roku
• 346 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mps wyniosła 3 362 028 zł.
a
ktywa trwałe to 1 852 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 509 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 362 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 659 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 362 028 zł w 2023 roku.
• 2 579 939 zł w 2022 roku.
• 1 877 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mps wyniosły 2 659 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 362 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 659 376 zł w 2023 roku
• 1 908 027 zł w 2022 roku
• 1 344 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mps wykazała przychody na poziomie 4 727 453 zł.
Organizacja zarobiła 30 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 955 zł w 2022 roku
• 8532 zł w 2021 roku