SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Mps osiągnęła 2 723 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 718 151 zł. Pozostałe przychody to 5405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 642 706 zł.
Zysk netto wyniósł 75 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 556 zł w 2024 roku.
• 4 727 453 zł w 2023 roku.
• 6 032 728 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 445 zł w 2024 roku.
• 30 740 zł w 2023 roku.
• 138 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mps wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Mps wynosi 255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 978 zł w
2024 roku.
• 27 175 zł w
2023 roku.
• 103 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 466 zł w
2024 roku.
• 228 685 zł w
2023 roku.
• 277 600 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mps wynosi 2 701 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
583 573 zł a 6 808 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 701 059 zł w 2024 roku.
• 3 801 586 zł w 2023 roku.
• 5 079 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mps wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 755
zł.
Koszty operacyjne Mps wyniosły 2 647 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 755 zł w 2024 roku
• 434 430 zł w 2023 roku
• 492 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mps wyniosła 3 465 737 zł.
a
ktywa trwałe to 1 841 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 624 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 465 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 778 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 687 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 465 737 zł w 2024 roku.
• 3 362 028 zł w 2023 roku.
• 2 579 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mps wyniosły 2 687 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 465 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 687 639 zł w 2024 roku
• 2 659 376 zł w 2023 roku
• 1 908 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mps wykazała przychody na poziomie 2 723 556 zł.
Organizacja zarobiła 75 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 955 zł w 2022 roku