Organizacja Management service osiągnęła 1 751 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 751 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 362 766 zł.
Strata netto wyniosła 611 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 055 zł w 2023 roku.
• 977 918 zł w 2022 roku.
• 1 383 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -162 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -611 711 zł w 2023 roku.
• -370 180 zł w 2022 roku.
• 40 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Management service wynosi -377 tys. zł.
EBITDA Management service wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
164 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -377 150 zł w
2023 roku.
• -174 566 zł w
2022 roku.
• 156 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 764 zł w
2023 roku.
• 154 973 zł w
2022 roku.
• 348 360 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Management service wynosi 1 167 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 377 637 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -297 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 167 370 zł w 2023 roku.
• 840 437 zł w 2022 roku.
• 1 549 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Management service wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 029
zł.
Koszty operacyjne Management service wyniosły 2 128 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 029 zł w 2023 roku
• 160 180 zł w 2022 roku
• 142 868 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Management service wyniosła 10 790 576 zł.
a
ktywa trwałe to 9 786 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 004 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 790 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -304 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 095 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 988 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 790 576 zł w 2023 roku.
• 9 265 374 zł w 2022 roku.
• 7 519 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 201%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Management service wyniosły 11 095 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 790 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 196 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 095 384 zł w 2023 roku
• 9 014 050 zł w 2022 roku
• 6 898 301 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Management service wykazała przychody na poziomie 1 751 055 zł.
Organizacja zarobiła -611 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -611 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Management service wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śrutwa Mariusz
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2015 jest
Śrutwa Mariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2014 do 17.04.2015
był Wyszyński Witold
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.04.2010 do 23.09.2014 najwięcej udziałów posiadała Wiśniowska Bernadeta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.