Organizacja Regius aqua osiągnęła 390 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 363 zł.
Zysk netto wyniósł 62 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 886 zł w 2022 roku.
• 632 294 zł w 2021 roku.
• 375 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 522 zł w 2022 roku.
• -19 195 zł w 2021 roku.
• 20 936 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regius aqua wynosi 511 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 zł a 977 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 117 zł w 2022 roku.
• 421 529 zł w 2021 roku.
• 333 789 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regius aqua wyniosła 18 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 279 zł w 2022 roku.
• 9573 zł w 2021 roku.
• 19 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 342%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,732%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2144.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regius aqua wyniosły 17 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 697 zł w 2022 roku
• 71 513 zł w 2021 roku
• 61 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 126.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 747% w 2021 roku
• 324% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regius aqua wykazała przychody na poziomie 390 886 zł.
Organizacja zarobiła 67 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5377 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Regius aqua wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimowski Szymon
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest
Zimowski Szymon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 05.01.2022
był Zimowski Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 03.04.2009 do 12.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Łopata Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.