SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW DO WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
Organizacja Eg polska osiągnęła 11 377 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 367 653 zł. Pozostałe przychody to 9546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 889 784 zł.
Zysk netto wyniósł 1 477 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 890 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 377 199 zł w 2024 roku.
• 11 778 694 zł w 2023 roku.
• 10 216 763 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 477 869 zł w 2024 roku.
• 549 594 zł w 2023 roku.
• 1 155 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eg polska wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Eg polska wynosi 1,85 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
193 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 850 004 zł w
2024 roku.
• 425 470 zł w
2023 roku.
• 1 238 376 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 850 004 zł w
2024 roku.
• 425 470 zł w
2023 roku.
• 1 238 376 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eg polska wynosi 18 979 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 483 071 zł a 29 243 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 979 345 zł w 2024 roku.
• 11 425 508 zł w 2023 roku.
• 12 397 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eg polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 995
zł.
Koszty operacyjne Eg polska wyniosły 9 517 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 995 zł w 2024 roku
• 95 969 zł w 2023 roku
• 37 639 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eg polska wyniosła 8 814 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 814 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 814 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 310 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 503 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 814 337 zł w 2024 roku.
• 5 360 554 zł w 2023 roku.
• 4 531 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eg polska wyniosły 1 503 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 814 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 503 577 zł w 2024 roku
• 3 527 662 zł w 2023 roku
• 3 248 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eg polska wykazała przychody na poziomie 11 377 199 zł.
Organizacja zarobiła 1 847 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 477 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 105 zł w 2024 roku
• 125 678 zł w 2023 roku
• 59 461 zł w 2022 roku
Organizacja Eg polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.