EKO-DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000525691

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

9,7 mln

zysk

890 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

UNISZKI-CEGIELNIA

Adres

, 23A

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2014-10-02

Rozpoczęcie działalności

2014-10-02

Kapitał zakładowy

385000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-dom osiągnęła 9 685 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 647 525 zł. Pozostałe przychody to 37 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 757 219 zł.

Zysk netto wyniósł 890 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 685 137 zł w 2023 roku.
• 10 880 350 zł w 2022 roku.
• 6 807 413 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 306 zł w 2023 roku.
• 267 437 zł w 2022 roku.
• 2 270 164 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3122669.68

325798.1

3812296.82

368229.9

3129379.48

398619.92

3812296.82

368229.9

6807412.68

2270164.41

10880349.57

267436.86

9685137.07

890306.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-dom wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Eko-dom wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 638 zł w 2023 roku.
• 361 546 zł w 2022 roku.
• 2 507 650 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 213 441 zł w 2023 roku.
• 385 957 zł w 2022 roku.
• 2 514 426 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-dom wynosi 14 257 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 239 040 zł a 24 212 843 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 257 023 zł w 2023 roku.
• 11 894 624 zł w 2022 roku.
• 16 989 665 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

554925.82

3939898

7806674.2

831098.24

4845549.06

9530742.05

1130063.18

4810795.85

7823448.7

831098.24

4845549.06

9530742.05

3370732.56

16989665.32

31782301.74

2674368.6

11894624.03

27200873.93

4239039.88

14257022.84

24212842.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-dom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 108 zł.

Koszty operacyjne Eko-dom wyniosły 8 461 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 108 zł w 2023 roku
• 606 646 zł w 2022 roku
• 493 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-dom wyniosła 10 733 464 zł.

a

ktywa trwałe to 183 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 549 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 733 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 652 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 081 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 733 464 zł w 2023 roku.
• 9 730 213 zł w 2022 roku.
• 7 396 751 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2580328.01

2790921.25

2566476.19

2790921.25

7396750.72

9730212.96

10733464.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.44

0.14

0.1

0.13

0.33

0.12

0.1

0.16

0.26

0.17

0.13

0.33

0.12

0.1

0.31

0.51

0.37

0.33

0.03

0.06

0.03

0.02

0.08

0.16

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-dom wyniosły 5 081 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 733 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 081 411 zł w 2023 roku
• 4 968 466 zł w 2022 roku
• 2 902 441 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2580328.01

1840426.92

0.71

2790921.25

1682790.26

0.6

2566476.19

1059725.28

0.41

2790921.25

1682790.26

0.6

7396750.72

2902440.64

0.39

9730212.96

4968466.02

0.51

10733464.22

5081411.05

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-dom wykazała przychody na poziomie 9 685 137 zł.

Organizacja zarobiła 1 137 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 417 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 922 zł w 2023 roku
• 87 819 zł w 2022 roku
• 223 673 zł w 2021 roku

Wartość

76422

65080

100162

65080

223673

87819

246922

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-dom wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9095

0.83901

0.87388

0.58367

0.75685

0.81066

0.75132

0.70972

0.91858

0.9261

0.84911

0.88318

0.5044

0.77298

0.7806

0.7538

0.64989

0.92698

0.91777

0.83442

0.87533

0.39669

0.7659

0.80485

0.75

0.607

0.94877

0.90438

0.85188

0.87925

0.5024

0.69745

0.7249

0.69717

0.61164

0.93638

0.97252

0.89185

0.94122

0.39745

0.90586

0.92252

0.83719

0.70091

0.9563

0.86009

0.91486

0.9514

0.48291

0.42587

0.43154

0.52054

0.40034

0.92326

0.92079

0.88722

0.94689

0.4666

0.68473

0.71529

0.60148

0.47556

0.93928

Powiązania

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2014

27.01.2015

P Łukasz

Maj 1985

Osoba

wspólnik

02.10.2014

27.01.2015

Grupa Optima

Organizacja

wspólnik

27.01.2015

17.06.2015

D Radosław

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

27.01.2015

25.07.2016

Z Paweł

Luty 1986

Osoba

wspólnik

03.04.2018

Z Paweł

Luty 1986

Osoba

wspólnik

25.07.2016

03.04.2018

Z Paweł

Luty 1986

Osoba

wspólnik

17.06.2015

25.07.2016

B Malwina

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

02.10.2014

27.01.2015

P Łukasz

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Z Paweł

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Zaraziński Paweł posiada 7700 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2018 jest Zaraziński Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 03.04.2018 był Zaraziński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2015 do 25.07.2016:
• Zaraziński Paweł (50% udziałów)
• Bartoszewska Malwina (50% udziałów)

Podobne organizacje do EKO-DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER ROPE SP. Z O.O.	0000988615
2	WOLFMED SP. Z O.O. SP. K.	0000748528
3	TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SP. J.	0000254255
4	BRUKER POLSKA SP. Z O.O.	0000213597
5	WEDCO POLSKA SP. Z O.O.	0000327013
6	PRASKA SP. Z O.O.	0000554414
7	AKUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000075235
8	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	0000100243
9	KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.	0000182315
10	DEVOTEAM POLAND SP. Z O.O.	0000536413
11	SONOLIFE SP. Z O.O.	0000365654
12	ECOVEND SP. Z O.O.	0000388308
13	KENDROLAB SP. Z O.O.	0000272161
14	AGRICULTURAL PRODUCTION & HANDLING ODDZIAŁ W POLSCE	0000285660
15	LAB-JOT LTD. SP. Z O.O. SP. K.	0000491796
16	LIFT SERVICE KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000285367
17	PROUD GROUP SP. Z O.O.	0000751214
18	FM WORLD BALTICA SP. Z O.O.	0000874509
19	EG POLSKA SP. Z O.O.	0000325543
20	WEALTH SOLUTIONS S.A.	0000318118
21	NORDSTAR SP. Z O.O.	0000724699
22	LAFIRA SP. Z O.O.	0000742735
23	AEDMAX.PL SP. Z O.O.	0000723876
24	PROBIOTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000325182
25	SZOP24 SP. Z O.O.	0000875011
26	AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY	0000531207
27	COMPSET PIOTR JANISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000265330
28	"AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI	0000036802
29	YOUR HOLDING SP. Z O.O.	0000516225
30	LAUNCH POLSKA SP. Z O.O.	0000186230

EKO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525691 NIP 5272721070 REGON 147440630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-DOM

EKO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525691 NIP
5272721070 REGON
147440630