Organizacja 12k osiągnęła 10 894 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 885 791 zł. Pozostałe przychody to 8522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 229 289 zł.
Zysk netto wyniósł 656 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 384 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 894 313 zł w 2023 roku.
• 8 307 699 zł w 2022 roku.
• 5 131 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 502 zł w 2023 roku.
• 543 544 zł w 2022 roku.
• 247 983 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 12k wynosi 10 802 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
913 243 zł a 27 235 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 323 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 802 127 zł w 2023 roku.
• 8 133 508 zł w 2022 roku.
• 4 426 025 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 12k wyniosła 1 486 849 zł.
a
ktywa trwałe to 649 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 486 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 486 849 zł w 2023 roku.
• 931 229 zł w 2022 roku.
• 489 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 12k wyniosły 269 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 486 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 191 zł w 2023 roku
• 370 073 zł w 2022 roku
• 472 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 12k wykazała przychody na poziomie 10 894 313 zł.
Organizacja zarobiła 812 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 287 zł w 2023 roku
• 54 772 zł w 2022 roku
• 24 654 zł w 2021 roku
Organizacja 12k wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki