SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i rozwój produktów w branży automotive, lotnictwa i AGD
Kompleksowe usługi inżynieryjne od koncepcji po produkcję seryjną
Zaawansowanie technologiczne i różnorodność kompetencji zespołu
Zaufanie globalnych marek oraz uzyskana certyfikacja TISAX
Elastyczne modele współpracy z klientami, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie
Key Solutions Polska to wiodące biuro inżynieryjne w Polsce, specjalizujące się w projektowaniu i rozwoju produktów dla różnych branż, w tym automotive, lotnictwa, kolejnictwa oraz urządzeń AGD. Firma ma na celu dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które realizuje od fazy koncepcyjnej aż po produkcję seryjną. Wykorzystuje najnowsze technologie, a jej zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy nie tylko podążają za trendami, ale starają się je wyprzedzać. Wśród projektów, w które zaangażowani są inżynierowie KEY, znajdują się zarówno bardziej skomplikowane konstrukcje, jak i zaawansowane systemy elektroniczne, co podkreśla ich szeroką gamę kompetencji. Klienci firmy to renomowane marki, co stanowi dowód na zaufanie oraz wysoką jakość oferowanych usług. Dodatkowo, Key Solutions Polska jako pierwsza firma w kraju uzyskała certyfikację TISAX, co świadczy o jej szczególnym podejściu do bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwój technologii sprawiają, że Key Solutions Polska jest uznawane za jedno z najważniejszych biur inżynieryjnych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Key solutions polska osiągnęła 45 254 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 089 542 zł. Pozostałe przychody to 165 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 871 348 zł.
Zysk netto wyniósł 6 218 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 067 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 254 884 zł w 2022 roku.
• 27 166 150 zł w 2021 roku.
• 30 157 828 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 248 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 218 195 zł w 2022 roku.
• 956 654 zł w 2021 roku.
• 3 229 328 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Key solutions polska wynosi 6,79 mln zł.
EBITDA Key solutions polska wynosi 7,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 146 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 786 822 zł w
2022 roku.
• 1 231 013 zł w
2021 roku.
• 4 081 041 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 089 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 023 069 zł w
2022 roku.
• 1 533 364 zł w
2021 roku.
• 4 463 502 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key solutions polska wynosi 61 210 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 167 955 zł a 113 137 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 332 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 210 657 zł w 2022 roku.
• 23 441 690 zł w 2021 roku.
• 34 294 725 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key solutions polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,51% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 866 036
zł.
Koszty operacyjne Key solutions polska wyniosły 38 302 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-111 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 866 036 zł w 2022 roku
• 7 962 737 zł w 2021 roku
• 7 844 523 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
•
30% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key solutions polska wyniosła 17 589 883 zł.
a
ktywa trwałe to 7 575 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 014 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 589 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 223 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 365 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 485 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 589 883 zł w 2022 roku.
• 9 733 846 zł w 2021 roku.
• 10 442 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key solutions polska wyniosły 9 365 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 589 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 365 944 zł w 2022 roku
• 7 728 101 zł w 2021 roku
• 8 745 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key solutions polska wykazała przychody na poziomie 45 254 884 zł.
Organizacja zarobiła 6 622 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 218 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 381 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 161 247 zł w 2020 roku
Organizacja Key solutions polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Key Solutions
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest
Key Solutions
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2009 do 31.12.2018
był Kämmerer Ag
kontrolując 100% udziałów.