Współpraca z dużymi klientami, takimi jak Volkswagen i Whirlpool.
Innowacyjność oraz wyprzedzanie trendów rynkowych.
KEY Solutions to biuro inżynierskie specjalizujące się w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej oraz AGD. Organizacja oferuje kompleksowe usługi rozwoju produktu, które obejmują cały cykl realizacji – od wstępnych pomysłów po finalne wdrożenie produktów do produkcji seryjnej. Pracownicy firmy korzystają z nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych metod projektowania, co pozwala im na dostarczanie rozwiązań na najwyższym poziomie. KEY Solutions wyróżnia się na rynku dzięki silnemu zaangażowaniu w poprawę jakości oraz bezpieczeństwa informacji, co potwierdzają certyfikaty TISAX. Organizacja posiada bogate portfolio klientów, w tym dużych graczy branżowych takich jak Volkswagen, Valeo, Whirlpool, i wiele innych. Wartością dla KEY Solutions jest również aspekty związane z innowacyjnością oraz ciągłym dążeniem do wyprzedzania rynkowych trendów. Przez lata działalności firma zyskała reputację lidera w zakresie inżynierii produktowej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla innych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Key solutions osiągnęła 633 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 828 zł. Pozostałe przychody to 14 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 387 zł.
Zysk netto wyniósł 24 441 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -800 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 827 zł w 2022 roku.
• 739 251 zł w 2021 roku.
• 3 087 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 441 zł w 2022 roku.
• -71 966 zł w 2021 roku.
• -537 795 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Key solutions wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Key solutions wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9442 zł w
2022 roku.
• 82 054 zł w
2021 roku.
• -455 642 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 233 zł w
2022 roku.
• 86 010 zł w
2021 roku.
• -446 795 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key solutions wynosi 520 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 584 568 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -624 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 315 zł w 2022 roku.
• 492 834 zł w 2021 roku.
• 2 058 009 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key solutions wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
• 1,68% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 723
zł.
Koszty operacyjne Key solutions wyniosły 609 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-118 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 723 zł w 2022 roku
• 27 583 zł w 2021 roku
• 335 738 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key solutions wyniosła 2 002 267 zł.
a
ktywa trwałe to 1 246 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 106 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 108 685 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 267 zł w 2022 roku.
• 1 717 507 zł w 2021 roku.
• 1 954 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key solutions wyniosły 3 108 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 108 685 zł w 2022 roku
• 2 848 366 zł w 2021 roku
• 3 013 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
• 154% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key solutions wykazała przychody na poziomie 633 827 zł.
Organizacja zarobiła 24 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku