Organizacja Proges osiągnęła 2 765 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 765 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 473 059 zł.
Zysk netto wyniósł 292 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 765 187 zł w 2023 roku.
• 4 433 160 zł w 2022 roku.
• 1 360 661 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 128 zł w 2023 roku.
• 74 573 zł w 2022 roku.
• 100 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proges wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Proges wynosi 347 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 347 071 zł w
2023 roku.
• 59 961 zł w
2022 roku.
• 117 107 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 071 zł w
2023 roku.
• 64 907 zł w
2022 roku.
• 124 526 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proges wynosi 3 574 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 781 zł a 6 912 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 574 752 zł w 2023 roku.
• 3 597 418 zł w 2022 roku.
• 1 597 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proges wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 170 381
zł.
Koszty operacyjne Proges wyniosły 2 418 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 170 381 zł w 2023 roku
• 1 102 494 zł w 2022 roku
• 705 944 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proges wyniosła 1 630 964 zł.
a
ktywa trwałe to 138 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 492 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 630 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 630 964 zł w 2023 roku.
• 1 720 657 zł w 2022 roku.
• 569 144 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proges wyniosły 880 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 630 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 589 zł w 2023 roku
• 1 262 410 zł w 2022 roku
• 185 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proges wykazała przychody na poziomie 2 765 187 zł.
Organizacja zarobiła 324 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 654 zł w 2023 roku
• 14 706 zł w 2022 roku
• 14 460 zł w 2021 roku